(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
12,892
9,076
減価償却費
6,235
6,550
のれん償却額
74
84
受取保険金
△49
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△20
9
受取利息及び受取配当金
△789
△1,001
支払利息
386
361
持分法による投資損益(△は益)
△1,121
797
投資有価証券売却損益(△は益)
△8
△855
固定資産除売却損益(△は益)
626
819
売上債権の増減額(△は増加)
△2,288
9,490
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,724
△645
仕入債務の増減額(△は減少)
3,380
△800
未払消費税等の増減額(△は減少)
222
△1,117
その他
△502
△239
小計
14,312
22,528
利息及び配当金の受取額
1,178
1,393
利息の支払額
△413
△367
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△3,757
△611
保険金の受取額
49
11,369
22,943
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,491
投資有価証券の取得による支出
△35
△33
投資有価証券の売却による収入
39
2,480
有形固定資産の取得による支出
△5,077
△7,900
有形固定資産の売却による収入
108
8
貸付けによる支出
△29
△1
貸付金の回収による収入
11
12
△835
△1,114
△5,817
△9,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,002
△2,822
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△10,000
△4,000
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△6,212
△2,518
社債の発行による収入
15,000
配当金の支払額
△1,498
△1,518
非支配株主への配当金の支払額
△99
△105
△26
△36
161
△11,001
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,766
830
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,479
3,730
現金及び現金同等物の期首残高
18,063
22,140
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 25,542
※1 25,870