(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

349,805

1,379,957

 

減価償却費

367,686

372,029

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

38,748

32,617

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

48,689

21,271

 

退職給付に係る資産及び負債の増減額

3,564

4,190

 

受取利息及び受取配当金

1,314

3,635

 

支払利息

13,420

11,482

 

為替差損益(△は益)

17,696

27,526

 

固定資産除売却損益(△は益)

26,075

2,460

 

受取保険金

24,036

 

事業構造改革費用

41,676

115,021

 

品質保証対応損失引当金の増減額(△は減少)

49,100

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,802

31,205

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

416,009

37,773

 

仕入債務の増減額(△は減少)

92,962

24,974

 

その他

29,406

69,702

 

小計

1,314,038

1,816,439

 

利息及び配当金の受取額

1,314

1,760

 

利息の支払額

13,473

11,474

 

法人税等の支払額

100,884

353,319

 

法人税等の還付額

1,785

9

 

受取保険金の受取額

24,036

 

事業構造改革費用の支払額

10,468

39,384

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,192,311

1,438,069

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

83,998

281,505

 

無形固定資産の取得による支出

41,383

14,272

 

その他

1,983

33,761

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

127,365

329,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

201,690

201,690

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

320,000

225,000

 

リース債務の返済による支出

52,605

56,114

 

配当金の支払額

214,643

211,296

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

148,939

694,101

現金及び現金同等物に係る換算差額

89,097

14,826

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,005,104

399,601

現金及び現金同等物の期首残高

4,081,986

4,825,750

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,087,090

 5,225,351