(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
349,805
1,379,957
減価償却費
367,686
372,029
賞与引当金の増減額(△は減少)
38,748
32,617
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△48,689
△21,271
退職給付に係る資産及び負債の増減額
3,564
4,190
受取利息及び受取配当金
△1,314
△3,635
支払利息
13,420
11,482
為替差損益(△は益)
17,696
△27,526
固定資産除売却損益(△は益)
26,075
2,460
受取保険金
-
△24,036
事業構造改革費用
41,676
115,021
品質保証対応損失引当金の増減額(△は減少)
△49,100
売上債権の増減額(△は増加)
25,802
31,205
棚卸資産の増減額(△は増加)
416,009
37,773
仕入債務の増減額(△は減少)
92,962
24,974
その他
△29,406
△69,702
小計
1,314,038
1,816,439
利息及び配当金の受取額
1,314
1,760
利息の支払額
△13,473
△11,474
法人税等の支払額
△100,884
△353,319
法人税等の還付額
1,785
9
受取保険金の受取額
24,036
事業構造改革費用の支払額
△10,468
△39,384
1,192,311
1,438,069
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△83,998
△281,505
無形固定資産の取得による支出
△41,383
△14,272
△1,983
△33,761
△127,365
△329,539
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△201,690
短期借入金の純増減額(△は減少)
320,000
△225,000
リース債務の返済による支出
△52,605
△56,114
配当金の支払額
△214,643
△211,296
△148,939
△694,101
現金及び現金同等物に係る換算差額
89,097
△14,826
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,005,104
399,601
現金及び現金同等物の期首残高
4,081,986
4,825,750
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,087,090
※ 5,225,351