(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

214,904

239,016

 

減価償却費

76,502

92,266

 

のれん償却額

18,624

35,171

 

売上債権の増減額(△は増加)

21,498

59,125

 

未収入金の増減額(△は増加)

58,083

3,162

 

仕入債務の増減額(△は減少)

58,695

68,078

 

未払金の増減額(△は減少)

22

34,390

 

その他

49,241

23,358

 

小計

497,573

371,696

 

利息及び配当金の受取額

7,198

10,479

 

利息の支払額

5,260

6,050

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

14,777

211,737

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

484,734

164,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

無形固定資産の取得による支出

151,126

110,873

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

25,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

96,917

 

その他

11,979

50,294

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

139,146

283,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

95,716

95,888

 

配当金の支払額

294,610

 

株式の発行による収入

1,275,948

 

自己株式の取得による支出

65,681

 

その他

17,182

9,903

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,163,049

446,277

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,508,636

564,974

現金及び現金同等物の期首残高

1,175,527

2,530,505

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,684,164

 1,965,530