(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
214,904
239,016
減価償却費
76,502
92,266
のれん償却額
18,624
35,171
売上債権の増減額(△は増加)
21,498
59,125
未収入金の増減額(△は増加)
58,083
3,162
仕入債務の増減額(△は減少)
58,695
△68,078
未払金の増減額(△は減少)
22
34,390
その他
49,241
△23,358
小計
497,573
371,696
利息及び配当金の受取額
7,198
10,479
利息の支払額
△5,260
△6,050
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△14,777
△211,737
484,734
164,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
無形固定資産の取得による支出
△151,126
△110,873
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
―
△25,000
敷金及び保証金の差入による支出
△96,917
11,979
△50,294
△139,146
△283,085
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△95,716
△95,888
配当金の支払額
△294,610
株式の発行による収入
1,275,948
自己株式の取得による支出
△65,681
△17,182
9,903
1,163,049
△446,277
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,508,636
△564,974
現金及び現金同等物の期首残高
1,175,527
2,530,505
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,684,164
※ 1,965,530