(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
327,192
△34,689
減価償却費
155,063
131,509
株式報酬費用
11,637
12,092
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△375
8,352
株主優待引当金の増減額(△は減少)
△30,655
△37,418
ポイント引当金の増減額(△は減少)
50,692
44,080
受取利息
△804
△1,104
支払利息
5,255
4,121
投資有価証券売却損益(△は益)
△176,914
-
投資有価証券評価損益(△は益)
175,390
固定資産売却益
△25,232
△21,802
固定資産除売却損
2,266
11,269
加盟店舗買取損
11,364
31,951
売上債権の増減額(△は増加)
151,778
127,233
棚卸資産の増減額(△は増加)
5,856
△182,297
未収入金の増減額(△は増加)
117,185
153,692
仕入債務の増減額(△は減少)
△318,482
△113,768
未払金の増減額(△は減少)
△164,973
△243,709
未払消費税等の増減額(△は減少)
32,001
△120,091
契約負債の増減額(△は減少)
△2,128
△1,538
その他
1,777
△47,624
小計
327,893
△279,740
利息の受取額
801
1,104
利息の支払額
△4,965
△4,064
法人税等の支払額
△182,046
△141,988
法人税等の還付額
14,538
141,683
△410,151
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,808
△90,356
有形固定資産の売却による収入
37,567
27,353
無形固定資産の取得による支出
△22,885
△42,405
投資有価証券の取得による支出
△235,041
投資有価証券の売却による収入
236,354
貸付けによる支出
△20,000
229
△4,447
187,458
△364,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△298,104
△318,564
配当金の支払額
△291,753
△145,245
自己株式の取得による支出
△83
△589,857
△463,893
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
△0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△260,714
△1,238,943
現金及び現金同等物の期首残高
7,152,744
7,481,750
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,892,030
※ 6,242,807