(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
313,667
212,175
減価償却費
62,597
61,339
減損損失
-
1,193
のれん償却額
15,257
貸倒引当金の増減額(△は減少)
427
△1,384
賞与引当金の増減額(△は減少)
△14
△4,495
受取利息及び受取配当金
△23,081
△24,443
支払利息
94
持分法による投資損益(△は益)
124,594
為替差損益(△は益)
△15,269
15,547
投資有価証券売却損益(△は益)
△6,176
売上債権の増減額(△は増加)
△10,246
12,974
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,975
△1,536
前払費用の増減額(△は増加)
△8,622
△20,610
仕入債務の増減額(△は減少)
18,113
2,207
前受金の増減額(△は減少)
12,888
17,680
預け金の増減額(△は増加)
110,272
△59,813
その他
114,122
△140,933
小計
587,230
188,412
利息及び配当金の受取額
23,081
24,443
利息の支払額
△94
法人税等の支払額
△82,445
△115,445
527,772
97,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△873
△16,034
無形固定資産の取得による支出
△51,151
△61,403
投資有価証券の取得による支出
△27,825
敷金及び保証金の差入による支出
△4,511
△35,762
312
437
△84,049
△112,762
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△300
リース債務の返済による支出
△1,806
自己株式の取得による支出
△109,797
△15,036
配当金の支払額
△79,008
△111,604
△96,151
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,467
△15,428
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
347,586
△127,025
現金及び現金同等物の期首残高
1,608,724
1,733,879
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,956,310
※1 1,606,854