(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

313,667

212,175

 

減価償却費

62,597

61,339

 

減損損失

-

1,193

 

のれん償却額

15,257

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

427

1,384

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

14

4,495

 

受取利息及び受取配当金

23,081

24,443

 

支払利息

94

94

 

持分法による投資損益(△は益)

-

124,594

 

為替差損益(△は益)

15,269

15,547

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

6,176

 

売上債権の増減額(△は増加)

10,246

12,974

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,975

1,536

 

前払費用の増減額(△は増加)

8,622

20,610

 

仕入債務の増減額(△は減少)

18,113

2,207

 

前受金の増減額(△は減少)

12,888

17,680

 

預け金の増減額(△は増加)

110,272

59,813

 

その他

114,122

140,933

 

小計

587,230

188,412

 

利息及び配当金の受取額

23,081

24,443

 

利息の支払額

94

94

 

法人税等の支払額

82,445

115,445

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

527,772

97,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

873

16,034

 

無形固定資産の取得による支出

51,151

61,403

 

投資有価証券の取得による支出

27,825

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

4,511

35,762

 

その他

312

437

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

84,049

112,762

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

300

 

リース債務の返済による支出

1,806

1,806

 

自己株式の取得による支出

109,797

15,036

 

配当金の支払額

-

79,008

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

111,604

96,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,467

15,428

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

347,586

127,025

現金及び現金同等物の期首残高

1,608,724

1,733,879

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,956,310

※1 1,606,854