(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,107
7,503
減価償却費
1,703
1,821
のれん償却額
137
108
持分法による投資損益(△は益)
△176
5
持分変動損益(△は益)
△147
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△326
△301
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△31
20
受取利息及び受取配当金
△3,177
△4,177
貸倒引当金の増減額(△は減少)
11
1
支払利息
1,270
1,498
固定資産除却損
25
有形固定資産売却損益(△は益)
△2
投資有価証券売却損益(△は益)
△53
△268
投資有価証券評価損益(△は益)
△219
359
顧客分別金信託の増減額(△は増加)
△12,799
1,100
トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)
△140,104
△92,441
トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)
127,682
△52,290
約定見返勘定の増減額
△15,172
△8,549
信用取引資産の増減額(△は増加)
△4,483
4,281
信用取引負債の増減額(△は減少)
△8,564
1,616
有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)
△109,486
98,638
有価証券担保借入金の増減額(△は減少)
121,831
49,646
預り金の増減額(△は減少)
33,801
24,961
受入保証金の増減額(△は減少)
3,546
1,026
その他の資産の増減額(△は増加)
9,835
4,877
その他の負債の増減額(△は減少)
221
△1,913
小計
13,429
37,522
利息及び配当金の受取額
2,420
5,752
利息の支払額
△1,378
△1,431
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
734
△4,646
15,206
37,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△460
△244
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△1,103
△1,357
投資有価証券の取得による支出
△2,083
△2,503
投資有価証券の売却による収入
1,079
1,426
関係会社株式の取得による支出
△2,691
差入保証金の差入による支出
△109
△118
差入保証金の回収による収入
92
276
短期貸付けによる支出
△18,834
△17,918
短期貸付金の回収による収入
5,187
18,208
その他
509
△203
△15,721
△5,126
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△3,738
△16,149
長期借入れによる収入
3,500
28,200
長期借入金の返済による支出
△500
短期社債の発行による収入
45,700
39,500
短期社債の償還による支出
△43,600
△44,000
社債の発行による収入
5,993
3,166
社債の償還による支出
△25,826
△4,869
ストックオプションの行使による収入
117
67
自己株式の純増減額(△は増加)
△0
配当金の支払額
△1,987
△3,998
非支配株主からの払込みによる収入
250
396
非支配株主への配当金の支払額
△83
△179
△662
△649
△20,838
1,484
現金及び現金同等物に係る換算差額
647
694
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△20,705
34,248
現金及び現金同等物の期首残高
130,423
96,651
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 109,717
※1 130,899