(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,107

7,503

 

減価償却費

1,703

1,821

 

のれん償却額

137

108

 

持分法による投資損益(△は益)

176

5

 

持分変動損益(△は益)

147

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

326

301

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

31

20

 

受取利息及び受取配当金

3,177

4,177

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

1

 

支払利息

1,270

1,498

 

固定資産除却損

25

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2

 

投資有価証券売却損益(△は益)

53

268

 

投資有価証券評価損益(△は益)

219

359

 

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

12,799

1,100

 

トレーディング商品(資産)の増減額(△は増加)

140,104

92,441

 

トレーディング商品(負債)の増減額(△は減少)

127,682

52,290

 

約定見返勘定の増減額

15,172

8,549

 

信用取引資産の増減額(△は増加)

4,483

4,281

 

信用取引負債の増減額(△は減少)

8,564

1,616

 

有価証券担保貸付金の増減額(△は増加)

109,486

98,638

 

有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

121,831

49,646

 

預り金の増減額(△は減少)

33,801

24,961

 

受入保証金の増減額(△は減少)

3,546

1,026

 

その他の資産の増減額(△は増加)

9,835

4,877

 

その他の負債の増減額(△は減少)

221

1,913

 

小計

13,429

37,522

 

利息及び配当金の受取額

2,420

5,752

 

利息の支払額

1,378

1,431

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

734

4,646

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,206

37,196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

460

244

 

有形固定資産の売却による収入

2

 

無形固定資産の取得による支出

1,103

1,357

 

投資有価証券の取得による支出

2,083

2,503

 

投資有価証券の売却による収入

1,079

1,426

 

関係会社株式の取得による支出

2,691

 

差入保証金の差入による支出

109

118

 

差入保証金の回収による収入

92

276

 

短期貸付けによる支出

18,834

17,918

 

短期貸付金の回収による収入

5,187

18,208

 

その他

509

203

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,721

5,126

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,738

16,149

 

長期借入れによる収入

3,500

28,200

 

長期借入金の返済による支出

500

 

短期社債の発行による収入

45,700

39,500

 

短期社債の償還による支出

43,600

44,000

 

社債の発行による収入

5,993

3,166

 

社債の償還による支出

25,826

4,869

 

ストックオプションの行使による収入

117

67

 

自己株式の純増減額(△は増加)

0

0

 

配当金の支払額

1,987

3,998

 

非支配株主からの払込みによる収入

250

396

 

非支配株主への配当金の支払額

83

179

 

その他

662

649

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

20,838

1,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

647

694

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

20,705

34,248

現金及び現金同等物の期首残高

130,423

96,651

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 109,717

※1 130,899