(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,494
1,606
減価償却費
930
940
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
29
△64
受取利息及び受取配当金
△46
△19
持分法による投資損益(△は益)
△37
支払利息
96
63
保険差益
△140
-
売上債権の増減額(△は増加)
△95
1,210
棚卸資産の増減額(△は増加)
637
555
その他の資産の増減額(△は増加)
215
17
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,858
△1,082
その他の負債の増減額(△は減少)
541
87
その他
△8
94
小計
1,757
3,371
利息及び配当金の受取額
323
19
利息の支払額
△100
△66
法人税等の支払額
△662
△436
保険金の受取額
497
1,815
2,888
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△488
△986
関係会社株式の取得による支出
△895
△29
△24
△1,413
△1,011
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△620
△126
長期借入金の返済による支出
△1,148
△1,107
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△144
配当金の支払額
△644
△391
△27
△26
△2,584
△1,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
131
90
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,050
316
現金及び現金同等物の期首残高
4,940
3,405
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,889
※ 3,721