(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,494

1,606

 

減価償却費

930

940

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

29

64

 

受取利息及び受取配当金

46

19

 

持分法による投資損益(△は益)

37

37

 

支払利息

96

63

 

保険差益

140

 

売上債権の増減額(△は増加)

95

1,210

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

637

555

 

その他の資産の増減額(△は増加)

215

17

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,858

1,082

 

その他の負債の増減額(△は減少)

541

87

 

その他

8

94

 

小計

1,757

3,371

 

利息及び配当金の受取額

323

19

 

利息の支払額

100

66

 

法人税等の支払額

662

436

 

保険金の受取額

497

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,815

2,888

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

488

986

 

関係会社株式の取得による支出

895

 

その他

29

24

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,413

1,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

620

126

 

長期借入金の返済による支出

1,148

1,107

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

144

 

配当金の支払額

644

391

 

その他

27

26

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,584

1,651

現金及び現金同等物に係る換算差額

131

90

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,050

316

現金及び現金同等物の期首残高

4,940

3,405

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,889

 3,721