(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
10,416
△17,457
減価償却費
30,738
26,395
のれん償却額
25,858
28,586
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△608
△495
賞与引当金の増減額(△は減少)
△41,425
△12,917
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△7,550
-
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△629
323
受取利息及び受取配当金
△2,142
△2,189
支払利息
10,444
13,368
有形固定資産除却損
0
有形固定資産売却損益(△は益)
△7,190
△2,727
減損損失
159
4,517
売上債権の増減額(△は増加)
28,140
439,272
棚卸資産の増減額(△は増加)
△53,043
△24,526
仕入債務の増減額(△は減少)
352,210
△193,170
前受金の増減額(△は減少)
△105,351
△89,992
その他
15,900
△47,792
小計
255,927
121,192
利息及び配当金の受取額
1,948
2,146
利息の支払額
△10,029
△13,483
法人税等の支払額
△48,104
△10,363
還付法人税等の受取額
30,349
199,742
129,839
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,492
△16,528
有形固定資産の売却による収入
14,330
2,727
無形固定資産の取得による支出
△5,300
△700
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,000
貸付けによる支出
△524
△50,000
貸付金の回収による収入
739
918
敷金及び保証金の差入による支出
△25,671
△19,247
敷金及び保証金の回収による収入
34,632
20,589
△29,781
△21,594
△48,067
△98,836
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
370,000
△130,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△553,713
△238,020
配当金の支払額
△52,484
△13
△9,704
△10,058
54,097
△378,092
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
205,771
△347,088
現金及び現金同等物の期首残高
2,830,727
2,243,271
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,036,499
※ 1,896,182