(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

10,416

17,457

 

減価償却費

30,738

26,395

 

のれん償却額

25,858

28,586

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

608

495

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

41,425

12,917

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7,550

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

629

323

 

受取利息及び受取配当金

2,142

2,189

 

支払利息

10,444

13,368

 

有形固定資産除却損

0

0

 

有形固定資産売却損益(△は益)

7,190

2,727

 

減損損失

159

4,517

 

売上債権の増減額(△は増加)

28,140

439,272

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

53,043

24,526

 

仕入債務の増減額(△は減少)

352,210

193,170

 

前受金の増減額(△は減少)

105,351

89,992

 

その他

15,900

47,792

 

小計

255,927

121,192

 

利息及び配当金の受取額

1,948

2,146

 

利息の支払額

10,029

13,483

 

法人税等の支払額

48,104

10,363

 

還付法人税等の受取額

-

30,349

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

199,742

129,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

21,492

16,528

 

有形固定資産の売却による収入

14,330

2,727

 

無形固定資産の取得による支出

5,300

700

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

15,000

15,000

 

貸付けによる支出

524

50,000

 

貸付金の回収による収入

739

918

 

敷金及び保証金の差入による支出

25,671

19,247

 

敷金及び保証金の回収による収入

34,632

20,589

 

その他

29,781

21,594

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

48,067

98,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

370,000

130,000

 

長期借入れによる収入

300,000

-

 

長期借入金の返済による支出

553,713

238,020

 

配当金の支払額

52,484

13

 

その他

9,704

10,058

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,097

378,092

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

205,771

347,088

現金及び現金同等物の期首残高

2,830,727

2,243,271

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,036,499

 1,896,182