(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

331,082

 

減価償却費

2,652

 

ソフトウエア償却費

2,205

 

受取利息及び受取配当金

7,194

 

支払利息

74

 

為替差損益(△は益)

328

 

株式交付費

7,792

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,994

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,037

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

9,600

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

127

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,000

 

前渡金の増減額(△は増加)

280,557

 

未収入金の増減額(△は増加)

40,509

 

預け金の増減額(△は増加)

240,000

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

30,525

 

その他の資産の増減額(△は増加)

23,371

 

その他の負債の増減額(△は減少)

12,156

 

小計

220,417

 

利息及び配当金の受取額

16,619

 

利息の支払額

74

 

法人税等の支払額

1,091

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

204,964

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,468

 

ソフトウエアの取得による支出

15,768

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

188,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

146

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

170,616

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

リース債務の返済による支出

429

 

株式の発行による収入

99,885

 

株式の発行による支出

7,792

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

91,662

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

57,315

現金及び現金同等物の期首残高

19,663

現金及び現金同等物の中間期末残高

 76,978