(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△331,082
減価償却費
2,652
ソフトウエア償却費
2,205
受取利息及び受取配当金
△7,194
支払利息
74
為替差損益(△は益)
328
株式交付費
7,792
売上債権の増減額(△は増加)
1,994
仕入債務の増減額(△は減少)
△6,037
棚卸資産の増減額(△は増加)
9,600
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△127
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△1,000
前渡金の増減額(△は増加)
280,557
未収入金の増減額(△は増加)
40,509
預け金の増減額(△は増加)
△240,000
未収消費税等の増減額(△は増加)
30,525
その他の資産の増減額(△は増加)
△23,371
その他の負債の増減額(△は減少)
12,156
小計
△220,417
利息及び配当金の受取額
16,619
利息の支払額
△74
法人税等の支払額
△1,091
△204,964
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,468
ソフトウエアの取得による支出
△15,768
短期貸付金の増減額(△は増加)
188,000
敷金及び保証金の差入による支出
△146
170,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△429
株式の発行による収入
99,885
株式の発行による支出
△7,792
91,662
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
57,315
現金及び現金同等物の期首残高
19,663
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 76,978