(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
197,430
84,795
減価償却費
7,455
5,092
受取利息
△5
△89
支払利息
3,895
5,789
売上債権の増減額(△は増加)
33,485
26,218
棚卸資産の増減額(△は増加)
22,499
△467,408
仕入債務の増減額(△は減少)
127,897
△371,533
未払金の増減額(△は減少)
△60,400
△17,499
賞与引当金の増減額(△は減少)
△34,152
△6,275
その他
△55,175
18,335
小計
242,930
△722,573
利息の受取額
5
89
利息の支払額
△3,797
△6,576
法人税等の支払額
△67,360
△15,873
171,777
△744,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△554
△2,426
-
△34,804
△37,230
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
128,348
797,176
長期借入金の返済による支出
△79,986
△63,310
リース債務の返済による支出
△354
△241
株式の発行による収入
12,320
48,007
745,944
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
219,231
△36,220
現金及び現金同等物の期首残高
844,062
901,433
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,063,293
※1 865,212