(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

197,430

84,795

 

減価償却費

7,455

5,092

 

受取利息

5

89

 

支払利息

3,895

5,789

 

売上債権の増減額(△は増加)

33,485

26,218

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

22,499

467,408

 

仕入債務の増減額(△は減少)

127,897

371,533

 

未払金の増減額(△は減少)

60,400

17,499

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

34,152

6,275

 

その他

55,175

18,335

 

小計

242,930

722,573

 

利息の受取額

5

89

 

利息の支払額

3,797

6,576

 

法人税等の支払額

67,360

15,873

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

171,777

744,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

554

2,426

 

その他

34,804

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

554

37,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

128,348

797,176

 

長期借入金の返済による支出

79,986

63,310

 

リース債務の返済による支出

354

241

 

株式の発行による収入

12,320

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

48,007

745,944

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

219,231

36,220

現金及び現金同等物の期首残高

844,062

901,433

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,063,293

※1 865,212