(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
50,994
△62,905
減価償却費
51,769
79,314
のれん償却額
21,975
22,418
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△408
△342
受取利息
△4
△83
支払利息
14,697
41,751
助成金収入
△2,507
△4,964
違約金収入
△7,521
△12,495
売上債権の増減額(△は増加)
11,256
△339,760
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,745
△679
立替金の増減額(△は増加)
△225,176
△231,539
未払金の増減額(△は減少)
39,713
83,248
預り保証金の増減額(△は減少)
13,500
1,046
賞与引当金の増減額(△は減少)
10,568
21,908
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,848
398
その他
126,878
△14,214
小計
106,837
△416,899
助成金の受取額
2,507
4,964
違約金の受取額
7,521
12,495
利息の受取額
4
83
利息の支払額
△14,697
△41,751
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△6,114
△23,118
△547
△1,051
95,513
△465,276
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,436
△67,211
無形固定資産の取得による支出
△1,584
-
敷金及び保証金の差入による支出
△28,818
△93,471
敷金及び保証金の回収による収入
249
230
10
594
△33,580
△159,858
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
160,000
250,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△204,012
△242,504
リース債務の返済による支出
△9,567
△28,402
配当金の支払額
△24,808
△24,797
21,612
54,296
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
83,544
△570,839
現金及び現金同等物の期首残高
975,263
1,130,815
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,058,807
※1 559,975