(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 令和5年4月1日

 至 令和5年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 令和6年4月1日

 至 令和6年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

17,824

39,317

 

減価償却費

602

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

44

48

 

受取利息及び受取配当金

0

4

 

支払利息

7,607

6,034

 

為替差損益(△は益)

0

0

 

持分法による投資損益(△は益)

42,106

49,898

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,512

7,956

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,301

893

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,869

7,349

 

未払金の増減額(△は減少)

6,946

5,222

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

5,363

24,337

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

73

3,350

 

小計

19,539

21,863

 

利息及び配当金の受取額

3,621

3,625

 

利息の支払額

2,966

3,859

 

法人税等の支払額

180

735

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,064

22,832

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

23,938

44,266

 

長期借入金の返済による支出

16,111

21,996

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,826

22,269

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

11,237

563

現金及び現金同等物の期首残高

48,920

35,061

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 37,682

※1 34,498