(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 令和5年4月1日
至 令和5年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 令和6年4月1日
至 令和6年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
17,824
39,317
減価償却費
602
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△44
△48
受取利息及び受取配当金
△0
△4
支払利息
7,607
6,034
為替差損益(△は益)
0
持分法による投資損益(△は益)
△42,106
△49,898
売上債権の増減額(△は増加)
△5,512
△7,956
棚卸資産の増減額(△は増加)
2,301
△893
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,869
7,349
未払金の増減額(△は減少)
6,946
5,222
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△5,363
△24,337
その他の流動負債の増減額(△は減少)
73
3,350
小計
△19,539
△21,863
利息及び配当金の受取額
3,621
3,625
利息の支払額
△2,966
△3,859
法人税等の支払額
△180
△735
△19,064
△22,832
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
23,938
44,266
長期借入金の返済による支出
△16,111
△21,996
7,826
22,269
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△11,237
△563
現金及び現金同等物の期首残高
48,920
35,061
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 37,682
※1 34,498