(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,741,757
1,611,530
減価償却費
177,215
158,409
引当金の増減額(△は減少)
△270,543
△724,388
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7,070
2,237
受取利息及び受取配当金
△32,164
△35,398
受取保険金
-
△699
支払利息
5,655
8,848
固定資産売却損益(△は益)
△363
売上債権の増減額(△は増加)
△2,029,283
2,301,499
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△453,950
△895,616
販売用不動産の増減額(△は増加)
273,100
△347,824
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
1,232,039
273,730
仕入債務の増減額(△は減少)
2,619,310
△1,487,952
契約負債の増減額(△は減少)
△1,325,665
△1,348,785
未払消費税等の増減額(△は減少)
△123,625
△246,963
未収入金の増減額(△は増加)
166,694
△144,771
その他
163,162
△419,443
小計
3,150,772
△1,295,953
利息及び配当金の受取額
32,164
30,573
保険金の受取額
699
利息の支払額
△5,655
△267
法人税等の支払額
△430,440
△947,245
2,746,841
△2,212,193
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△149,044
△273,912
有形固定資産の売却による収入
0
363
無形固定資産の取得による支出
△16,654
△5,344
投資有価証券の取得による支出
△771
△1,645
△166,469
△280,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△47,318
△141,567
自己株式の取得による支出
△3
△47,321
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,533,051
△2,634,300
現金及び現金同等物の期首残高
8,809,315
12,960,570
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 11,342,366
※1 10,326,270