(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,741,757

1,611,530

 

減価償却費

177,215

158,409

 

引当金の増減額(△は減少)

270,543

724,388

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,070

2,237

 

受取利息及び受取配当金

32,164

35,398

 

受取保険金

699

 

支払利息

5,655

8,848

 

固定資産売却損益(△は益)

363

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,029,283

2,301,499

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

453,950

895,616

 

販売用不動産の増減額(△は増加)

273,100

347,824

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

1,232,039

273,730

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,619,310

1,487,952

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,325,665

1,348,785

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

123,625

246,963

 

未収入金の増減額(△は増加)

166,694

144,771

 

その他

163,162

419,443

 

小計

3,150,772

1,295,953

 

利息及び配当金の受取額

32,164

30,573

 

保険金の受取額

699

 

利息の支払額

5,655

267

 

法人税等の支払額

430,440

947,245

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,746,841

2,212,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

149,044

273,912

 

有形固定資産の売却による収入

0

363

 

無形固定資産の取得による支出

16,654

5,344

 

投資有価証券の取得による支出

771

1,645

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

166,469

280,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

47,318

141,567

 

自己株式の取得による支出

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

47,321

141,567

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,533,051

2,634,300

現金及び現金同等物の期首残高

8,809,315

12,960,570

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 11,342,366

※1 10,326,270