(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
836,878
622,159
減価償却費
238,118
264,191
のれん償却額
30,067
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,197
△7,186
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,589
△37,782
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△17,108
5,374
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
-
12,208
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△37,908
415
受取利息及び受取配当金
△9,894
△8,020
支払利息
22,535
26,581
持分法による投資損益（△は益）
471
△766
アドバイザリー費用
16,545
固定資産売却損益（△は益）
△20
2,083
固定資産除却損
354
6,337
投資有価証券売却損益（△は益）
△868
△6,287
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
120,834
△88,032
棚卸資産の増減額（△は増加）
△479,896
179,172
仕入債務の増減額（△は減少）
△101,470
△123,197
その他
△190,171
△373,913
小計
423,074
503,405
利息及び配当金の受取額
10,686
8,800
利息の支払額
△22,535
△26,581
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△244,964
△212,370
アドバイザリー費用の支払額
△16,545
149,715
273,254
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△232,883
△293,658
定期預金の払戻による収入
226,882
198,344
有形固定資産の取得による支出
△107,798
△341,195
有形固定資産の売却による収入
33
642
有形固定資産の除却による支出
△186
△3,426
無形固定資産の取得による支出
△3,391
△19,153
投資有価証券の取得による支出
△887
△847
投資有価証券の売却による収入
5,038
10,729
貸付けによる支出
△1,167
△1,426
貸付金の回収による収入
2,497
3,254
18,348
△15,246
△93,513
△461,983
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
71,168
44,154
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△278,549
△224,266
自己株式の取得による支出
△27
リース債務の返済による支出
△19,203
△18,070
配当金の支払額
△112,019
△156,377
非支配株主への配当金の支払額
△11,622
△9,280
△150,226
△163,868
現金及び現金同等物に係る換算差額
84,848
158,904
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,176
△193,693
現金及び現金同等物の期首残高
2,963,503
3,197,865
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,954,326
※1 3,004,172