(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
902,141
704,694
減価償却費
176,534
178,099
退職給付引当金の増減額(△は減少)
7,629
16,243
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△391,679
15,534
賞与引当金の増減額(△は減少)
△39,190
△44,676
受取利息及び受取配当金
△8,834
△19,877
支払利息
2,223
488
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△75,496
保険解約損益(△は益)
1,764
固定資産除却損
1,595
売上債権の増減額(△は増加)
△996,219
199,816
棚卸資産の増減額(△は増加)
25,149
△202,634
仕入債務の増減額(△は減少)
△341,367
149,007
未払消費税等の増減額(△は減少)
68,728
△93,545
受取補償金
△770
△122,404
国庫補助金受贈益
△80,000
受取保険金
△8,728
△23
その他
△7,944
△152,523
小計
△608,967
472,702
利息及び配当金の受取額
8,834
19,877
利息の支払額
△2,075
△474
補償金の受取額
770
83,272
保険金の受取額
8,728
23
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,565
△215,838
△594,276
359,562
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△72,472
△74,206
投資有価証券の売却による収入
114,000
敷金及び保証金の差入による支出
△345
△5,091
敷金及び保証金の回収による収入
30,837
資産除去債務の履行による支出
△32,994
△32,400
保険積立金の解約による収入
179,370
△627
△3,028
103,767
△726
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
450,000
長期借入金の返済による支出
△230,000
△30,000
配当金の支払額
△86,537
△108,349
△52
133,462
△138,402
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△357,045
220,433
現金及び現金同等物の期首残高
1,649,350
2,257,115
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,292,304
※ 2,477,548