(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

427,252

345,761

 

減価償却費

172,456

188,788

 

のれん償却額

7,843

9,683

 

株式交付費償却

1,628

1,628

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

110,874

1,069

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

6

42

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4,401

903

 

受取利息及び受取配当金

719

927

 

支払利息

17,585

16,312

 

助成金収入

2,002

2,446

 

補助金収入

25,672

1,144

 

為替差損益(△は益)

3

0

 

関係会社出資金評価損

2,176

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

70,367

69,036

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

180

1,593

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,701

7,197

 

有形固定資産除却損

36

-

 

その他の資産の増減額(△は増加)

15,989

16,274

 

その他の負債の増減額(△は減少)

236,263

47,860

 

小計

640,101

511,204

 

利息及び配当金の受取額

719

927

 

利息の支払額

17,282

14,101

 

法人税等の支払額

159,227

120,514

 

助成金の受取額

2,002

2,446

 

補助金の受取額

88,343

106,221

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

554,657

486,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

173,107

32,830

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

3,619

-

 

その他

-

103

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

169,487

32,726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,200,000

1,900,000

 

短期借入金の返済による支出

1,200,000

2,000,000

 

長期借入金の返済による支出

225,848

271,374

 

配当金の支払額

53,520

53,520

 

割賦債務の返済による支出

81,464

98,820

 

リース債務の返済による支出

3,318

9,571

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

364,150

533,286

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

21,023

79,828

現金及び現金同等物の期首残高

2,178,822

2,183,396

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,199,845

 2,103,568