(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
427,252
345,761
減価償却費
172,456
188,788
のれん償却額
7,843
9,683
株式交付費償却
1,628
賞与引当金の増減額(△は減少)
△110,874
△1,069
貸倒引当金の増減額(△は減少)
6
△42
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△4,401
903
受取利息及び受取配当金
△719
△927
支払利息
17,585
16,312
助成金収入
△2,002
△2,446
補助金収入
△25,672
△1,144
為替差損益(△は益)
△3
△0
関係会社出資金評価損
2,176
-
売上債権の増減額(△は増加)
△70,367
△69,036
棚卸資産の増減額(△は増加)
180
△1,593
仕入債務の増減額(△は減少)
4,701
△7,197
有形固定資産除却損
36
その他の資産の増減額(△は増加)
△15,989
△16,274
その他の負債の増減額(△は減少)
236,263
47,860
小計
640,101
511,204
利息及び配当金の受取額
719
927
利息の支払額
△17,282
△14,101
法人税等の支払額
△159,227
△120,514
助成金の受取額
2,002
2,446
補助金の受取額
88,343
106,221
554,657
486,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△173,107
△32,830
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
3,619
その他
103
△169,487
△32,726
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,200,000
1,900,000
短期借入金の返済による支出
△1,200,000
△2,000,000
長期借入金の返済による支出
△225,848
△271,374
配当金の支払額
△53,520
割賦債務の返済による支出
△81,464
△98,820
リース債務の返済による支出
△3,318
△9,571
△364,150
△533,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
21,023
△79,828
現金及び現金同等物の期首残高
2,178,822
2,183,396
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,199,845
※ 2,103,568