(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

823

605

 

減価償却費

511

490

 

減損損失

-

1

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

11

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15

17

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

32

34

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

2

21

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

23

28

 

受取利息及び受取配当金

56

66

 

支払利息

3

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

540

67

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

121

12

 

仕入債務の増減額(△は減少)

54

157

 

その他

223

69

 

小計

918

975

 

利息及び配当金の受取額

56

66

 

利息の支払額

3

3

 

法人税等の支払額

195

295

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

775

743

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

227

370

 

無形固定資産の取得による支出

6

143

 

投資有価証券の売却による収入

194

-

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

38

513

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

48

14

 

自己株式の取得による支出

268

169

 

配当金の支払額

186

159

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

503

343

現金及び現金同等物に係る換算差額

110

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

343

114

現金及び現金同等物の期首残高

5,765

6,690

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,109

 6,575