(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
823
605
減価償却費
511
490
減損損失
-
1
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
△0
投資有価証券売却損益(△は益)
11
賞与引当金の増減額(△は減少)
15
17
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△32
△34
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
2
21
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
23
△28
受取利息及び受取配当金
△56
△66
支払利息
3
売上債権の増減額(△は増加)
△540
67
棚卸資産の増減額(△は増加)
△121
△12
仕入債務の増減額(△は減少)
54
△157
その他
223
69
小計
918
975
利息及び配当金の受取額
56
66
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△195
△295
775
743
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△227
△370
無形固定資産の取得による支出
△6
△143
投資有価証券の売却による収入
194
0
△38
△513
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△48
△14
自己株式の取得による支出
△268
△169
配当金の支払額
△186
△159
△503
△343
現金及び現金同等物に係る換算差額
110
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
343
△114
現金及び現金同等物の期首残高
5,765
6,690
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,109
※ 6,575