(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純損失(△)

177,811

184,520

 

減価償却費及びその他の償却費

-

1,355

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

89

65

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

521

1,957

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

16

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

18,217

10,846

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,054

117

 

未払金の増減額(△は減少)

6,989

19,509

 

未払費用の増減額(△は減少)

9,389

503

 

未収入金の増減額(△は増加)

92

21,890

 

前払費用の増減額(△は増加)

10,827

7,405

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,448

16,752

 

その他

2,300

727

 

小計

160,943

214,880

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

16

-

 

法人税等の支払額

4,084

408

 

法人税等の還付額

19,336

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

145,707

215,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

-

41,653

 

敷金及び保証金の差入による支出

49

-

 

敷金及び保証金の回収による収入

-

8,992

 

その他

17

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

31

32,661

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

4,262

-

 

株式の発行による収入

499,992

-

 

新株予約権の発行による収入

1,215

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

496,945

-

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

351,206

247,950

現金及び現金同等物の期首残高

486,051

656,181

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 837,257

※1 408,231