(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△177,811
△184,520
減価償却費及びその他の償却費
-
1,355
貸倒引当金の増減額(△は減少)
89
65
賞与引当金の増減額(△は減少)
△521
1,957
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
16
売上債権の増減額(△は増加)
△18,217
△10,846
仕入債務の増減額(△は減少)
2,054
117
未払金の増減額(△は減少)
6,989
△19,509
未払費用の増減額(△は減少)
9,389
△503
未収入金の増減額(△は増加)
92
21,890
前払費用の増減額(△は増加)
10,827
△7,405
未払消費税等の増減額(△は減少)
8,448
△16,752
その他
△2,300
△727
小計
△160,943
△214,880
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△16
法人税等の支払額
△4,084
△408
法人税等の還付額
19,336
△145,707
△215,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△41,653
敷金及び保証金の差入による支出
△49
敷金及び保証金の回収による収入
8,992
17
△31
△32,661
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△4,262
株式の発行による収入
499,992
新株予約権の発行による収入
1,215
496,945
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
351,206
△247,950
現金及び現金同等物の期首残高
486,051
656,181
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 837,257
※1 408,231