(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

345,777

228,538

 

減価償却費

71,936

86,951

 

のれん償却額

16,168

25,784

 

出資金運用損益(△は益)

3,117

2,604

 

支払利息

340

1,342

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,790

9,217

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2,785

7,824

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,320

953

 

長期未払金の増減額(△は減少)

30,812

9,150

 

受取利息及び受取配当金

1,494

2,789

 

持分法による投資損益(△は益)

62,130

1,638

 

売上債権の増減額(△は増加)

132,969

291,008

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

25,963

105,099

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,000

80,645

 

前払費用の増減額(△は増加)

10,586

19,611

 

契約負債の増減額(△は減少)

245,068

266,513

 

関係会社株式売却損益(△は益)

537

-

 

その他

65,962

38,578

 

小計

127,278

94,207

 

利息及び配当金の受取額

1,500

2,789

 

助成金の受取額

-

200

 

利息の支払額

340

1,342

 

法人税等の支払額

96,542

85,013

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,895

10,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

関係会社株式の売却による収入

1,000

-

 

定期預金の預入による支出

90,300

-

 

有形固定資産の取得による支出

26,424

61,044

 

投資有価証券の取得による支出

50,000

-

 

投資有価証券の償還による収入

80,000

-

 

無形固定資産の取得による支出

112,663

114,394

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

298,654

 

保険積立金の積立による支出

3,881

1,175

 

保険積立金の解約による収入

25,270

-

 

敷金及び保証金の差入による支出

50,178

217

 

その他

1,102

319

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

228,279

475,167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

15,220

38,906

 

自己株式の取得による支出

50,094

-

 

自己株式の処分による収入

-

1,781

 

配当金の支払額

37,540

51,883

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

102,854

89,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

299,239

553,334

現金及び現金同等物の期首残高

3,857,123

3,252,088

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,557,884

 2,698,753