(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,426
12,148
減価償却費
4,353
4,575
減損損失
-
1,799
のれん償却額
211
212
貸倒引当金の増減額(△は減少)
5
△5
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
121
56
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
21
受取利息及び受取配当金
△469
△427
支払利息及び社債利息
136
139
為替差損益(△は益)
9
24
固定資産売却損益(△は益)
△1
△20
売上債権の増減額(△は増加)
△5,517
△3,122
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,176
△14,454
仕入債務の増減額(△は減少)
△246
△72
未払金の増減額(△は減少)
△1,540
△8,364
前受金の増減額(△は減少)
19,464
22,299
長期預り保証金の増減額(△は減少)
1,421
3,346
未払消費税等の増減額(△は減少)
△495
1,192
リース投資資産の増減額(△は増加)
289
280
その他
△6,526
△5,128
小計
15,465
14,500
利息及び配当金の受取額
545
509
利息の支払額
△144
△141
法人税等の支払額
△3,936
△4,099
11,929
10,768
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入
8,263
5,757
投資有価証券の取得による支出
△3,609
△7,061
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,407
関係会社株式の取得による支出
△4
関係会社株式の売却による収入
有形及び無形固定資産の取得による支出
△6,099
△12,261
有形及び無形固定資産の売却による収入
1
748
貸付けによる支出
△50
△1,049
貸付金の回収による収入
172
183
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△457
△512
△1,099
△1,837
△11,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△266
10,281
長期借入れによる収入
1,094
長期借入金の返済による支出
△6,148
△8,507
自己株式の取得による支出
△2,491
配当金の支払額
△2,691
△3,090
非支配株主への配当金の支払額
△88
△152
△594
△765
△12,280
△1,142
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
117
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,173
△2,081
現金及び現金同等物の期首残高
28,926
32,260
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 26,752
※ 30,179