(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

9,426

12,148

 

減価償却費

4,353

4,575

 

減損損失

-

1,799

 

のれん償却額

211

212

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

121

56

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

-

21

 

受取利息及び受取配当金

469

427

 

支払利息及び社債利息

136

139

 

為替差損益(△は益)

9

24

 

固定資産売却損益(△は益)

1

20

 

売上債権の増減額(△は増加)

5,517

3,122

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,176

14,454

 

仕入債務の増減額(△は減少)

246

72

 

未払金の増減額(△は減少)

1,540

8,364

 

前受金の増減額(△は減少)

19,464

22,299

 

長期預り保証金の増減額(△は減少)

1,421

3,346

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

495

1,192

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

289

280

 

その他

6,526

5,128

 

小計

15,465

14,500

 

利息及び配当金の受取額

545

509

 

利息の支払額

144

141

 

法人税等の支払額

3,936

4,099

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,929

10,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

8,263

5,757

 

投資有価証券の取得による支出

3,609

7,061

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

3,407

 

関係会社株式の取得による支出

4

-

 

関係会社株式の売却による収入

-

5

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

6,099

12,261

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

1

748

 

貸付けによる支出

50

1,049

 

貸付金の回収による収入

172

183

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

457

 

その他

512

1,099

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,837

11,825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

266

10,281

 

長期借入れによる収入

-

1,094

 

長期借入金の返済による支出

6,148

8,507

 

自己株式の取得による支出

2,491

1

 

配当金の支払額

2,691

3,090

 

非支配株主への配当金の支払額

88

152

 

その他

594

765

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,280

1,142

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

117

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,173

2,081

現金及び現金同等物の期首残高

28,926

32,260

現金及び現金同等物の中間期末残高

 26,752

 30,179