(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

341,496

648,947

 

減価償却費

208,462

180,753

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

20,592

174,900

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

24,768

72,256

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

975

 

受取利息及び受取配当金

10,112

11,629

 

支払利息

21,231

19,301

 

社債利息

6,694

 

固定資産除却損

25,076

748

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

2,067,452

1,630,126

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

720,257

303,528

 

仕入債務の増減額(△は減少)

415,022

1,124,445

 

その他

421,100

262,750

 

小計

419,383

537,060

 

利息及び配当金の受取額

10,113

11,623

 

利息の支払額

21,203

25,950

 

法人税等の支払額

141,817

289,755

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

266,476

232,979

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

2,369

2,089

 

有形固定資産の取得による支出

73,002

257,732

 

無形固定資産の取得による支出

47,754

43,072

 

その他

287

58

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

123,413

302,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

220,000

206,000

 

長期借入金の返済による支出

45,000

30,000

 

リース債務の返済による支出

98,528

85,163

 

配当金の支払額

61,580

74,776

 

割賦債務の返済による支出

1,585

1,585

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

426,693

397,525

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

283,631

467,382

現金及び現金同等物の期首残高

2,609,558

2,938,485

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,325,926

 2,471,103