(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△341,496
648,947
減価償却費
208,462
180,753
賞与引当金の増減額(△は減少)
△20,592
△174,900
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
24,768
△72,256
貸倒引当金の増減額(△は減少)
975
―
受取利息及び受取配当金
△10,112
△11,629
支払利息
21,231
19,301
社債利息
6,694
固定資産除却損
25,076
748
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
2,067,452
1,630,126
棚卸資産の増減額(△は増加)
△720,257
△303,528
仕入債務の増減額(△は減少)
△415,022
△1,124,445
その他
△421,100
△262,750
小計
419,383
537,060
利息及び配当金の受取額
10,113
11,623
利息の支払額
△21,203
△25,950
法人税等の支払額
△141,817
△289,755
266,476
232,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△2,369
△2,089
有形固定資産の取得による支出
△73,002
△257,732
無形固定資産の取得による支出
△47,754
△43,072
△287
58
△123,413
△302,836
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△220,000
△206,000
長期借入金の返済による支出
△45,000
△30,000
リース債務の返済による支出
△98,528
△85,163
配当金の支払額
△61,580
△74,776
割賦債務の返済による支出
△1,585
△426,693
△397,525
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△283,631
△467,382
現金及び現金同等物の期首残高
2,609,558
2,938,485
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,325,926
※ 2,471,103