(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

145,438

152,110

 

減価償却費

17,818

24,527

 

のれん償却額

1,836

-

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

-

392

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

580

290

 

その他の引当金の増減額(△は減少)

-

187

 

受取利息及び受取配当金

357

374

 

支払利息

469

519

 

事務所改装費用

-

8,458

 

売上債権の増減額(△は増加)

204,606

173,632

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

42,171

16,786

 

仕入債務の増減額(△は減少)

54,614

70,657

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

34,840

5,452

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

65,363

3,514

 

その他

73

853

 

小計

12,016

23,464

 

利息及び配当金の受取額

358

466

 

利息の支払額

483

519

 

助成金の受取額

1,421

-

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

92,767

13,946

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

106,080

37,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

10,000

10,000

 

定期預金の預入による支出

10,000

10,000

 

有形固定資産の取得による支出

13,304

28,804

 

有形固定資産の除却による支出

-

5,676

 

無形固定資産の取得による支出

2,287

9,121

 

差入保証金の回収による収入

50

10,794

 

貸付けによる支出

-

13,000

 

貸付金の回収による収入

587

914

 

その他

580

241

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,373

44,652

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

32,546

3,300

 

配当金の支払額

25,413

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

57,959

3,300

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

33,747

85,415

現金及び現金同等物の期首残高

629,623

585,543

現金及び現金同等物の中間期末残高

 663,371

 500,128