(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

65,631

227,780

 

減価償却費

81,297

53,042

 

のれん償却額

22,101

23,033

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

29

226

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

38,726

10,704

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

3,051

 

事業譲渡損益(△は益)

16,576

10,799

 

助成金収入

26

2,218

 

支払利息

8,471

10,938

 

売上債権の増減額(△は増加)

25,807

13,433

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,184

3,587

 

仕入債務の増減額(△は減少)

4,209

3,371

 

預り金の増減額(△は減少)

84,367

34,036

 

未払金の増減額(△は減少)

2,280

8,376

 

その他

1,075

17,866

 

小計

263,535

233,989

 

利息の支払額

8,312

10,780

 

助成金の受取額

26

2,218

 

法人税等の支払額

57,991

63,136

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

197,257

162,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

事業譲渡による収入

16,656

799

 

事業譲受による支出

29,595

4,477

 

有形固定資産の取得による支出

32,209

737

 

有形固定資産の売却による収入

70

 

無形固定資産の取得による支出

158,083

 

差入保証金の差入による支出

38,142

5,741

 

差入保証金の回収による収入

17,161

847

 

資産除去債務の履行による支出

3,960

 

その他

10,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

60,019

167,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

 

長期借入金の返済による支出

53,069

66,531

 

配当金の支払額

26,076

 

自己株式の取得による支出

46,176

 

その他

4,653

4,156

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

103,898

3,235

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

33,339

1,866

現金及び現金同等物の期首残高

1,107,371

1,563,768

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,140,711

 1,561,902