1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

62,674

542,888

 

 

売掛金

3,999

87,895

 

 

商品

31,064

27,964

 

 

貯蔵品

6,985

7,510

 

 

前渡金

3,156

6,058

 

 

前払費用

12,215

8,184

 

 

短期貸付金

123,000

133,800

 

 

未収入金

348,657

395,560

 

 

未収消費税等

29,283

29,338

 

 

未収法人税等

1,453

25,934

 

 

その他

9,659

10,998

 

 

貸倒引当金

314,917

315,095

 

 

流動資産合計

317,231

961,038

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物及び構築物

196,120

190,483

 

 

 

 

減価償却累計額

92,029

92,668

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

104,091

97,815

 

 

 

機械装置及び運搬具

12,184

5,964

 

 

 

 

減価償却累計額

8,351

5,079

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

3,833

885

 

 

 

工具、器具及び備品

19,515

40,673

 

 

 

 

減価償却累計額

13,079

14,228

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

6,436

26,445

 

 

 

コース勘定

99,630

99,630

 

 

 

土地

391,905

347,440

 

 

 

リース資産

199,566

199,566

 

 

 

 

減価償却累計額

36,254

52,485

 

 

 

 

リース資産(純額)

163,312

147,081

 

 

 

減損損失累計額

75,056

67,150

 

 

 

有形固定資産合計

694,150

652,145

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

43,573

380,981

 

 

 

その他

1,942

1,409

 

 

 

無形固定資産合計

45,515

382,391

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

47,658

54,862

 

 

 

関係会社出資金

719

719

 

 

 

長期貸付金

131,450

129,150

 

 

 

長期滞留債権

1,134,697

1,134,697

 

 

 

その他

23,569

26,743

 

 

 

貸倒引当金

1,178,821

1,178,821

 

 

 

投資その他の資産合計

159,273

167,351

 

 

固定資産合計

898,940

1,201,888

 

資産合計

1,216,171

2,162,926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2024年3月31日)

当中間連結会計期間

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

27,064

59,557

 

 

短期借入金

428,585

84,974

 

 

1年内返済予定の長期借入金

18,108

20,964

 

 

未払金

75,311

351,601

 

 

未払費用

22,308

16,983

 

 

未払解決金

12,000

7,000

 

 

未払法人税等

75,388

39,679

 

 

未払事業所税

21,754

13,544

 

 

前受金

24,262

156,430

 

 

リース債務

38,790

43,934

 

 

訴訟損失引当金

25,000

25,000

 

 

その他

37,417

29,020

 

 

流動負債合計

805,992

848,690

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

111,708

98,120

 

 

長期未払解決金

1,000

 

 

繰延税金負債

5,313

5,313

 

 

リース債務

137,071

117,913

 

 

その他

1,760

1,760

 

 

固定負債合計

256,852

223,106

 

負債合計

1,062,845

1,071,797

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

4,421,753

5,021,061

 

 

資本剰余金

4,286,740

4,886,048

 

 

利益剰余金

8,586,620

8,894,826

 

 

株主資本合計

121,873

1,012,282

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

為替換算調整勘定

26,586

42,991

 

 

その他の包括利益累計額合計

26,586

42,991

 

新株予約権

4,867

19,685

 

非支配株主持分

16,169

 

純資産合計

153,326

1,091,129

負債純資産合計

1,216,171

2,162,926