1 【中間連結財務諸表】
(1) 【中間連結貸借対照表】
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2024年3月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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62,674
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542,888
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売掛金
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3,999
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87,895
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商品
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31,064
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27,964
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貯蔵品
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6,985
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7,510
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前渡金
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3,156
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6,058
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前払費用
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12,215
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8,184
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短期貸付金
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123,000
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133,800
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未収入金
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348,657
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395,560
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未収消費税等
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29,283
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29,338
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未収法人税等
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1,453
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25,934
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その他
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9,659
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10,998
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貸倒引当金
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△314,917
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△315,095
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流動資産合計
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317,231
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961,038
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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196,120
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190,483
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減価償却累計額
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△92,029
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△92,668
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建物及び構築物(純額)
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104,091
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97,815
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機械装置及び運搬具
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12,184
|
5,964
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減価償却累計額
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△8,351
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△5,079
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機械装置及び運搬具(純額)
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3,833
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885
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工具、器具及び備品
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19,515
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40,673
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減価償却累計額
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△13,079
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△14,228
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工具、器具及び備品(純額)
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6,436
|
26,445
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コース勘定
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99,630
|
99,630
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土地
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391,905
|
347,440
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リース資産
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199,566
|
199,566
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減価償却累計額
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△36,254
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△52,485
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リース資産(純額)
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163,312
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147,081
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減損損失累計額
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△75,056
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△67,150
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有形固定資産合計
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694,150
|
652,145
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|
無形固定資産
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のれん
|
43,573
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380,981
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|
その他
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1,942
|
1,409
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無形固定資産合計
|
45,515
|
382,391
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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47,658
|
54,862
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関係会社出資金
|
719
|
719
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長期貸付金
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131,450
|
129,150
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長期滞留債権
|
1,134,697
|
1,134,697
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|
|
その他
|
23,569
|
26,743
|
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貸倒引当金
|
△1,178,821
|
△1,178,821
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|
投資その他の資産合計
|
159,273
|
167,351
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|
固定資産合計
|
898,940
|
1,201,888
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|
資産合計
|
1,216,171
|
2,162,926
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(単位:千円)
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前連結会計年度 (2024年3月31日)
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当中間連結会計期間 (2024年9月30日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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27,064
|
59,557
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短期借入金
|
428,585
|
84,974
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1年内返済予定の長期借入金
|
18,108
|
20,964
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未払金
|
75,311
|
351,601
|
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|
未払費用
|
22,308
|
16,983
|
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未払解決金
|
12,000
|
7,000
|
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|
未払法人税等
|
75,388
|
39,679
|
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|
未払事業所税
|
21,754
|
13,544
|
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前受金
|
24,262
|
156,430
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リース債務
|
38,790
|
43,934
|
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訴訟損失引当金
|
25,000
|
25,000
|
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|
その他
|
37,417
|
29,020
|
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流動負債合計
|
805,992
|
848,690
|
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固定負債
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長期借入金
|
111,708
|
98,120
|
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|
長期未払解決金
|
1,000
|
-
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|
繰延税金負債
|
5,313
|
5,313
|
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|
リース債務
|
137,071
|
117,913
|
|
|
その他
|
1,760
|
1,760
|
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固定負債合計
|
256,852
|
223,106
|
|
負債合計
|
1,062,845
|
1,071,797
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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4,421,753
|
5,021,061
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資本剰余金
|
4,286,740
|
4,886,048
|
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利益剰余金
|
△8,586,620
|
△8,894,826
|
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株主資本合計
|
121,873
|
1,012,282
|
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その他の包括利益累計額
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為替換算調整勘定
|
26,586
|
42,991
|
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その他の包括利益累計額合計
|
26,586
|
42,991
|
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新株予約権
|
4,867
|
19,685
|
|
非支配株主持分
|
-
|
16,169
|
|
純資産合計
|
153,326
|
1,091,129
|
負債純資産合計
|
1,216,171
|
2,162,926
|