(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

7,231

9,157

 

減価償却費

2,705

3,866

 

減損損失

2

1

 

受取利息及び受取配当金

842

1,136

 

受取保険金

-

1,124

 

支払利息

286

545

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,545

1,213

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,290

6,620

 

未収入金の増減額(△は増加)

384

1,385

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,738

810

 

その他

1,055

1,642

 

小計

4,615

2,063

 

利息及び配当金の受取額

825

1,177

 

保険金の受取額

-

1,124

 

利息の支払額

302

518

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

614

2,413

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,523

1,433

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

3,811

8,257

 

投資有価証券の売却による収入

217

1,155

 

その他

169

58

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,762

7,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100

200

 

長期借入れによる収入

2,000

-

 

長期借入金の返済による支出

3,355

335

 

配当金の支払額

1,825

1,413

 

非支配株主への配当金の支払額

83

462

 

その他

402

527

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,567

2,938

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,163

1,741

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,643

6,806

現金及び現金同等物の期首残高

39,729

37,056

現金及び現金同等物の中間期末残高

 38,085

 30,249