(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,231
9,157
減価償却費
2,705
3,866
減損損失
2
1
受取利息及び受取配当金
△842
△1,136
受取保険金
-
△1,124
支払利息
286
545
売上債権の増減額(△は増加)
△2,545
1,213
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,290
△6,620
未収入金の増減額(△は増加)
384
△1,385
仕入債務の増減額(△は減少)
3,738
△810
その他
△1,055
△1,642
小計
4,615
2,063
利息及び配当金の受取額
825
1,177
保険金の受取額
1,124
利息の支払額
△302
△518
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△614
△2,413
4,523
1,433
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,811
△8,257
投資有価証券の売却による収入
217
1,155
△169
58
△3,762
△7,044
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100
△200
長期借入れによる収入
2,000
長期借入金の返済による支出
△3,355
△335
配当金の支払額
△1,825
△1,413
非支配株主への配当金の支払額
△83
△462
△402
△527
△3,567
△2,938
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,163
1,741
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,643
△6,806
現金及び現金同等物の期首残高
39,729
37,056
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 38,085
※ 30,249