(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

610

1,557

 

減価償却費

54

97

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

183

207

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

118

273

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

11

167

 

金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少)

7

 

固定資産除却損

0

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

51

1,130

 

受取利息及び受取配当金

303

372

 

支払利息

45

67

 

為替差損益(△は益)

276

111

 

顧客分別金信託の増減額(△は増加)

2,124

3,031

 

トレーディング商品の増減額

776

161

 

信用取引資産の増減額(△は増加)

785

1,375

 

信用取引負債の増減額(△は減少)

663

1,085

 

約定見返勘定の増減額(△は増加)

1,123

634

 

有価証券担保借入金の増減額(△は減少)

1,820

275

 

立替金及び預り金の増減額

6,107

3,271

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

13

8

 

受入保証金の増減額(△は減少)

66

355

 

その他

32

929

 

小計

5,542

5,747

 

利息及び配当金の受取額

321

379

 

利息の支払額

46

67

 

法人税等の支払額

74

213

 

法人税等の還付額

55

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,799

5,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

170

205

 

定期預金の払戻による収入

1,549

197

 

投資有価証券の取得による支出

86

15

 

投資有価証券の売却による収入

706

1,133

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

284

66

 

長期前払費用の取得による支出

11

1

 

その他の収入

46

54

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,748

1,097

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

2,000

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

950

 

自己株式の純増減額(△は増加)

17

176

 

配当金の支払額

166

833

 

その他

2

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,202

658

現金及び現金同等物に係る換算差額

373

155

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,720

6,128

現金及び現金同等物の期首残高

21,346

24,566

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 28,066

※1 30,695