(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
437
962
減価償却費
221
182
減損損失
24
41
貸倒引当金の増減(△)
△468
△292
賞与引当金の増減額(△は減少)
15
3
前払年金費用の増減額(△は増加)
6
13
資金運用収益
△4,090
△4,163
資金調達費用
23
90
有価証券関係損益(△)
△33
43
固定資産処分損益(△は益)
5
0
貸出金の純増(△)減
△743
△3,605
預金の純増減(△)
14,161
△2,862
譲渡性預金の純増減(△)
4,153
6,182
借用金の純増減(△)
△10,500
△1,700
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
262
216
資金運用による収入
4,135
4,246
資金調達による支出
△30
△56
その他
△2,308
3,197
小計
5,273
2,497
法人税等の還付額
2
70
法人税等の支払額
△198
5,077
2,537
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△59,063
△61,509
有価証券の売却による収入
802
441
有価証券の償還による収入
58,588
57,049
有形固定資産の取得による支出
△149
△72
無形固定資産の取得による支出
△28
△17
有形固定資産の売却による収入
―
149
△4,108
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△11
△14
配当金の支払額
△417
△329
自己株式の取得による支出
△0
△1,695
△428
△2,039
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
4,798
△3,611
現金及び現金同等物の期首残高
78,891
77,577
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 83,690
※1 73,965