(4) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

437

962

 

減価償却費

221

182

 

減損損失

24

41

 

貸倒引当金の増減(△)

468

292

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15

3

 

前払年金費用の増減額(△は増加)

6

13

 

資金運用収益

4,090

4,163

 

資金調達費用

23

90

 

有価証券関係損益(△)

33

43

 

固定資産処分損益(△は益)

5

0

 

貸出金の純増(△)減

743

3,605

 

預金の純増減(△)

14,161

2,862

 

譲渡性預金の純増減(△)

4,153

6,182

 

借用金の純増減(△)

10,500

1,700

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

262

216

 

資金運用による収入

4,135

4,246

 

資金調達による支出

30

56

 

その他

2,308

3,197

 

小計

5,273

2,497

 

法人税等の還付額

2

70

 

法人税等の支払額

198

30

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,077

2,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

59,063

61,509

 

有価証券の売却による収入

802

441

 

有価証券の償還による収入

58,588

57,049

 

有形固定資産の取得による支出

149

72

 

無形固定資産の取得による支出

28

17

 

有形固定資産の売却による収入

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

149

4,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

11

14

 

配当金の支払額

417

329

 

自己株式の取得による支出

0

1,695

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

428

2,039

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

4,798

3,611

現金及び現金同等物の期首残高

78,891

77,577

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 83,690

※1 73,965