(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,059

6,582

 

減価償却費

1,264

2,097

 

減損損失

17

195

 

貸倒引当金の増減(△)

1,726

592

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

534

601

 

偶発損失引当金の増減(△)

69

97

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

16

4

 

資金運用収益

16,458

19,547

 

資金調達費用

88

1,073

 

有価証券関係損益(△)

309

36

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

9

1

 

為替差損益(△は益)

1,365

745

 

固定資産処分損益(△は益)

14

54

 

商品有価証券の純増(△)減

31

1

 

貸出金の純増(△)減

52,148

141,008

 

預金の純増減(△)

140,110

176,178

 

譲渡性預金の純増減(△)

135,074

52,362

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

282

43,921

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

255

51

 

コールローン等の純増(△)減

434

661

 

外国為替(資産)の純増(△)減

1,126

12

 

外国為替(負債)の純増減(△)

112

15

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

374

1,004

 

信託勘定借の純増減(△)

235

169

 

資金運用による収入

15,919

18,417

 

資金調達による支出

88

621

 

その他

3,479

18,498

 

小計

54,561

930

 

法人税等の支払額

1,943

2,301

 

法人税等の還付額

65

83

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,683

3,148

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

175,981

141,946

 

有価証券の売却による収入

2,242

15,162

 

有価証券の償還による収入

23,316

18,288

 

金銭の信託の増加による支出

4,200

 

金銭の信託の減少による収入

3,800

500

 

有形固定資産の取得による支出

792

1,092

 

有形固定資産の売却による収入

167

135

 

無形固定資産の取得による支出

1,366

460

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

152,812

109,413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

882

882

 

リース債務の返済による支出

6

6

 

自己株式の取得による支出

0

1,000

 

自己株式の売却による収入

46

58

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

842

1,831

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

100,971

114,393

現金及び現金同等物の期首残高

1,984,960

1,794,675

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,883,989

※1 1,680,281