(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,059
6,582
減価償却費
1,264
2,097
減損損失
17
195
貸倒引当金の増減(△)
△1,726
△592
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△534
△601
偶発損失引当金の増減(△)
69
97
ポイント引当金の増減額(△は減少)
16
4
資金運用収益
△16,458
△19,547
資金調達費用
88
1,073
有価証券関係損益(△)
△309
△36
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△9
△1
為替差損益(△は益)
△1,365
745
固定資産処分損益(△は益)
△14
△54
商品有価証券の純増(△)減
△31
貸出金の純増(△)減
52,148
141,008
預金の純増減(△)
△140,110
△176,178
譲渡性預金の純増減(△)
135,074
52,362
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
282
△43,921
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
255
51
コールローン等の純増(△)減
434
661
外国為替(資産)の純増(△)減
1,126
△12
外国為替(負債)の純増減(△)
112
15
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△374
△1,004
信託勘定借の純増減(△)
235
△169
資金運用による収入
15,919
18,417
資金調達による支出
△88
△621
その他
3,479
18,498
小計
54,561
△930
法人税等の支払額
△1,943
△2,301
法人税等の還付額
65
83
52,683
△3,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△175,981
△141,946
有価証券の売却による収入
2,242
15,162
有価証券の償還による収入
23,316
18,288
金銭の信託の増加による支出
△4,200
-
金銭の信託の減少による収入
3,800
500
有形固定資産の取得による支出
△792
△1,092
有形固定資産の売却による収入
167
135
無形固定資産の取得による支出
△1,366
△460
△152,812
△109,413
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△882
リース債務の返済による支出
△6
自己株式の取得による支出
△0
△1,000
自己株式の売却による収入
46
58
△842
△1,831
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△100,971
△114,393
現金及び現金同等物の期首残高
1,984,960
1,794,675
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,883,989
※1 1,680,281