(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,534
10,349
減価償却費
1,392
1,564
減損損失
3
52
貸倒引当金の増減(△)
△549
△134
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△886
△876
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△91
△65
偶発損失引当金の増減(△)
28
資金運用収益
△23,272
△27,199
資金調達費用
2,735
3,407
有価証券関係損益(△)
167
1,981
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
389
438
為替差損益(△は益)
△14,917
7,855
固定資産処分損益(△は益)
32
26
商品有価証券の純増(△)減
9
―
貸出金の純増(△)減
△103,858
△184,794
預金の純増減(△)
77,934
△11,256
譲渡性預金の純増減(△)
△9,412
△25,805
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
132,468
△40,139
コールマネー等の純増減(△)
2,808
△75
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
30,820
24,182
外国為替(資産)の純増(△)減
△742
△488
外国為替(負債)の純増減(△)
15
141
資金運用による収入
22,051
27,045
資金調達による支出
△2,647
△2,988
その他
△4,477
30,130
小計
119,536
△186,648
法人税等の支払額
△856
△4,569
118,679
△191,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△264,118
△115,942
有価証券の売却による収入
105,540
109,517
有価証券の償還による収入
39,337
36,903
有形固定資産の取得による支出
△814
△1,181
有形固定資産の売却による収入
66
無形固定資産の取得による支出
△552
△597
△33
△120,540
28,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2,359
自己株式の売却による収入
244
224
配当金の支払額
△1,313
△1,642
非支配株主への配当金の支払額
△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△87
△78
△1,234
△3,857
現金及び現金同等物に係る換算差額
24
△13
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,070
△166,422
現金及び現金同等物の期首残高
1,001,855
983,679
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 998,784
※1 817,256