(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

9,534

10,349

 

減価償却費

1,392

1,564

 

減損損失

3

52

 

貸倒引当金の増減(△)

549

134

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

886

876

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

1

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

91

65

 

偶発損失引当金の増減(△)

28

3

 

資金運用収益

23,272

27,199

 

資金調達費用

2,735

3,407

 

有価証券関係損益(△)

167

1,981

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

389

438

 

為替差損益(△は益)

14,917

7,855

 

固定資産処分損益(△は益)

32

26

 

商品有価証券の純増(△)減

9

 

貸出金の純増(△)減

103,858

184,794

 

預金の純増減(△)

77,934

11,256

 

譲渡性預金の純増減(△)

9,412

25,805

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

132,468

40,139

 

コールマネー等の純増減(△)

2,808

75

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

30,820

24,182

 

外国為替(資産)の純増(△)減

742

488

 

外国為替(負債)の純増減(△)

15

141

 

資金運用による収入

22,051

27,045

 

資金調達による支出

2,647

2,988

 

その他

4,477

30,130

 

小計

119,536

186,648

 

法人税等の支払額

856

4,569

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

118,679

191,217

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

264,118

115,942

 

有価証券の売却による収入

105,540

109,517

 

有価証券の償還による収入

39,337

36,903

 

有形固定資産の取得による支出

814

1,181

 

有形固定資産の売却による収入

66

 

無形固定資産の取得による支出

552

597

 

その他

1

33

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

120,540

28,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

1

2,359

 

自己株式の売却による収入

244

224

 

配当金の支払額

1,313

1,642

 

非支配株主への配当金の支払額

0

0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

75

 

その他

87

78

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,234

3,857

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

13

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,070

166,422

現金及び現金同等物の期首残高

1,001,855

983,679

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 998,784

※1 817,256