(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

25,375

28,683

 

減価償却費

1,514

1,383

 

減損損失

7

7

 

貸倒引当金の増減(△)

1,752

1,257

 

偶発損失引当金の増減(△)

1

27

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

77

97

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

672

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

56

468

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10

0

 

株式給付引当金の増減(△)

104

115

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

32

26

 

資金運用収益

48,296

55,775

 

資金調達費用

1,283

2,118

 

有価証券関係損益(△)

292

4,062

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

629

536

 

為替差損益(△は益)

22,457

12,076

 

固定資産処分損益(△は益)

102

153

 

貸出金の純増(△)減

77,653

86,532

 

預金の純増減(△)

8,180

187,041

 

譲渡性預金の純増減(△)

13,020

76,020

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

23,837

68,881

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

1,115

8,421

 

コールローン等の純増(△)減

1,579

88,239

 

コールマネー等の純増減(△)

27,026

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

13,593

7,628

 

商品有価証券の純増(△)減

2,141

10,190

 

外国為替(資産)の純増(△)減

4,398

1,586

 

外国為替(負債)の純増減(△)

160

31

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

1,261

2,057

 

信託勘定借の純増減(△)

471

558

 

資金運用による収入

48,000

56,923

 

資金調達による支出

1,281

1,525

 

その他

28,638

49,541

 

小計

133,946

252,299

 

法人税等の支払額

4,928

10,205

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

138,875

262,505

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

262,248

174,550

 

有価証券の売却による収入

78,080

238,517

 

有価証券の償還による収入

206,687

186,405

 

有形固定資産の取得による支出

2,184

1,260

 

有形固定資産の売却による収入

143

486

 

無形固定資産の取得による支出

9

 

資産除去債務の履行による支出

73

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

20,403

249,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

2

553

 

自己株式の売却による収入

548

 

配当金の支払額

3,722

5,028

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,725

5,033

現金及び現金同等物に係る換算差額

36

3

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

122,160

17,952

現金及び現金同等物の期首残高

1,310,932

1,279,596

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,188,771

※1 1,261,643