(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
25,375
28,683
減価償却費
1,514
1,383
減損損失
7
貸倒引当金の増減(△)
△1,752
△1,257
偶発損失引当金の増減(△)
1
△27
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△77
△97
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
-
△672
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△56
△468
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△10
0
株式給付引当金の増減(△)
△104
△115
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△32
△26
資金運用収益
△48,296
△55,775
資金調達費用
1,283
2,118
有価証券関係損益(△)
292
4,062
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△629
△536
為替差損益(△は益)
△22,457
12,076
固定資産処分損益(△は益)
102
153
貸出金の純増(△)減
△77,653
△86,532
預金の純増減(△)
△8,180
△187,041
譲渡性預金の純増減(△)
13,020
76,020
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△23,837
△68,881
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△1,115
8,421
コールローン等の純増(△)減
△1,579
△88,239
コールマネー等の純増減(△)
△27,026
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
13,593
△7,628
商品有価証券の純増(△)減
2,141
10,190
外国為替(資産)の純増(△)減
4,398
△1,586
外国為替(負債)の純増減(△)
△160
31
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△1,261
△2,057
信託勘定借の純増減(△)
471
558
資金運用による収入
48,000
56,923
資金調達による支出
△1,281
△1,525
その他
△28,638
49,541
小計
△133,946
△252,299
法人税等の支払額
△4,928
△10,205
△138,875
△262,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△262,248
△174,550
有価証券の売却による収入
78,080
238,517
有価証券の償還による収入
206,687
186,405
有形固定資産の取得による支出
△2,184
△1,260
有形固定資産の売却による収入
143
486
無形固定資産の取得による支出
△9
資産除去債務の履行による支出
△73
20,403
249,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△2
△553
自己株式の売却による収入
548
配当金の支払額
△3,722
△5,028
△3,725
△5,033
現金及び現金同等物に係る換算差額
36
△3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△122,160
△17,952
現金及び現金同等物の期首残高
1,310,932
1,279,596
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,188,771
※1 1,261,643