(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年 4月 1日

 至 2023年 9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年 4月 1日

 至 2024年 9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

9,793

12,056

 

減価償却費

1,532

1,599

 

減損損失

132

101

 

のれん償却額

5

 

貸倒引当金の増減(△)

871

5,163

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

10

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16

20

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

645

776

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

157

90

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

59

33

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11

15

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

28

9

 

その他の偶発損失引当金の増減(△)

86

90

 

資金運用収益

35,203

42,909

 

資金調達費用

3,516

5,705

 

有価証券関係損益(△)

4,090

1,170

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

1

9

 

為替差損益(△は益)

252

8

 

固定資産処分損益(△は益)

17

87

 

貸出金の純増(△)減

150,220

123,841

 

預金の純増減(△)

45,470

3,307

 

譲渡性預金の純増減(△)

176,645

233,511

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

2,520

96

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

187

252

 

コールローン等の純増(△)減

1,397

6,275

 

コールマネー等の純増減(△)

16,350

11,632

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

15,128

21,978

 

外国為替(資産)の純増(△)減

574

511

 

外国為替(負債)の純増減(△)

12

31

 

資金運用による収入

33,914

39,635

 

資金調達による支出

3,567

4,152

 

その他

65,108

15,161

 

小計

102,295

68,437

 

法人税等の支払額

3,181

4,940

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,477

63,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

184,017

302,823

 

有価証券の売却による収入

101,331

9,202

 

有価証券の償還による収入

71,053

104,620

 

金銭の信託の増加による支出

11

6

 

有形固定資産の取得による支出

414

548

 

無形固定資産の取得による支出

379

358

 

有形固定資産の売却による収入

143

149

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,294

189,764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年 4月 1日

 至 2023年 9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年 4月 1日

 至 2024年 9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

1,000

2,001

 

自己株式の売却による収入

0

 

配当金の支払額

2,643

3,241

 

非支配株主への配当金の支払額

2

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,645

5,245

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

121,417

131,513

現金及び現金同等物の期首残高

819,646

884,996

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 698,229

※1 753,483