(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年 4月 1日
至 2023年 9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年 4月 1日
至 2024年 9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
9,793
12,056
減価償却費
1,532
1,599
減損損失
132
101
のれん償却額
―
5
貸倒引当金の増減(△)
871
5,163
投資損失引当金の増減額(△は減少)
△10
1
賞与引当金の増減額(△は減少)
16
△20
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△645
△776
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△157
△90
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△59
△33
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
11
15
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△28
△9
その他の偶発損失引当金の増減(△)
86
90
資金運用収益
△35,203
△42,909
資金調達費用
3,516
5,705
有価証券関係損益(△)
4,090
1,170
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
為替差損益(△は益)
△252
△8
固定資産処分損益(△は益)
17
△87
貸出金の純増(△)減
△150,220
△123,841
預金の純増減(△)
△45,470
△3,307
譲渡性預金の純増減(△)
176,645
233,511
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△2,520
△96
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△187
252
コールローン等の純増(△)減
1,397
△6,275
コールマネー等の純増減(△)
△16,350
△11,632
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△15,128
△21,978
外国為替(資産)の純増(△)減
574
△511
外国為替(負債)の純増減(△)
12
31
資金運用による収入
33,914
39,635
資金調達による支出
△3,567
△4,152
その他
△65,108
△15,161
小計
△102,295
68,437
法人税等の支払額
△3,181
△4,940
△105,477
63,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△184,017
△302,823
有価証券の売却による収入
101,331
9,202
有価証券の償還による収入
71,053
104,620
金銭の信託の増加による支出
△11
△6
有形固定資産の取得による支出
△414
△548
無形固定資産の取得による支出
△379
△358
有形固定資産の売却による収入
143
149
△12,294
△189,764
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,000
△2,001
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△2,643
△3,241
非支配株主への配当金の支払額
△2
△3,645
△5,245
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△121,417
△131,513
現金及び現金同等物の期首残高
819,646
884,996
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 698,229
※1 753,483