(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,693
3,376
減価償却費
820
822
減損損失
36
29
貸倒引当金の増減(△)
△164
1
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△55
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
28
14
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
3
△73
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
0
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
△2
-
資金運用収益
△26,018
△25,817
資金調達費用
8,098
8,476
有価証券関係損益(△)
△435
△556
為替差損益(△は益)
△0
固定資産処分損益(△は益)
84
26
商品有価証券の純増(△)減
11
64
貸出金の純増(△)減
△4,161
△223
預金の純増減(△)
50,939
△11,293
譲渡性預金の純増減(△)
△65,661
35,264
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△2,242
277
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△347
△53
コールローン等の純増(△)減
△8,771
△3,519
コールマネー等の純増減(△)
△20,000
△30,000
外国為替(資産)の純増(△)減
3,047
△319
外国為替(負債)の純増減(△)
67
13
資金運用による収入
24,661
26,096
資金調達による支出
△7,626
△8,782
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△22
△14
その他
△13,897
4,123
小計
△57,914
△2,121
法人税等の支払額
△1,446
△804
△59,361
△2,925
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△49,782
△30,198
有価証券の売却による収入
11,109
16,415
有価証券の償還による収入
30,261
39,480
有形固定資産の取得による支出
△1,548
△253
有形固定資産の売却による収入
899
43
無形固定資産の取得による支出
△381
△453
△9,442
25,034
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△589
△667
非支配株主への配当金の支払額
△1
自己株式の取得による支出
自己株式の売却による収入
19
86
△572
△583
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△69,375
21,525
現金及び現金同等物の期首残高
217,522
204,280
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 148,146
※1 225,805