(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,374
5,054
減価償却費
1,513
1,612
のれん償却額
15
貸倒引当金の増減(△)
△2,119
240
賞与引当金の増減額(△は減少)
56
41
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△12
△10
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
28
24
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
25
18
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△8
4
偶発損失引当金の増減(△)
7
ポイント引当金の増減額(△は減少)
△3
3
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
△26
△16
資金運用収益
△14,598
△15,252
資金調達費用
965
655
有価証券関係損益(△)
△303
△1,069
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△0
為替差損益(△は益)
826
553
固定資産処分損益(△は益)
△20
10
貸出金の純増(△)減
18,176
△21,153
預金の純増減(△)
30,011
22,386
譲渡性預金の純増減(△)
16,248
△25,789
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△85,286
△657
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△66
△317
コールローン等の純増(△)減
1,313
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
750
△27,676
外国為替(資産)の純増(△)減
2,270
△1,180
外国為替(負債)の純増減(△)
2
57
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△1,512
△1,460
中央清算機関差入証拠金の純増(△)減
―
20,000
資金運用による収入
14,499
15,676
資金調達による支出
△978
△466
その他
△5,912
△691
小計
△18,781
△29,381
法人税等の支払額
△890
△1,296
△19,672
△30,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△234,311
△155,205
有価証券の売却による収入
28,471
97,796
有価証券の償還による収入
25,021
13,348
金銭の信託の増加による支出
△10,000
△5,000
金銭の信託の減少による収入
10,000
5,000
有形固定資産の取得による支出
△2,775
△3,101
無形固定資産の取得による支出
△248
△1,101
有形固定資産の売却による収入
67
122
有形固定資産の除却による支出
△183,783
△48,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△728
△770
リース債務の返済による支出
△175
△122
自己株式の取得による支出
△500
自己株式の処分による収入
0
△904
△1,394
現金及び現金同等物に係る換算差額
63
△28
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△204,296
△80,259
現金及び現金同等物の期首残高
598,102
341,278
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 393,805
※1 261,018