(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
987
1,021
減価償却費
387
372
減損損失
0
4
貸倒引当金の増減(△)
361
36
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△50
△10
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
9
8
偶発損失引当金の増減(△)
2
△109
資金運用収益
△6,658
△6,948
資金調達費用
142
291
有価証券関係損益(△)
56
△481
固定資産処分損益(△は益)
貸出金の純増(△)減
1,630
△2,483
預金の純増減(△)
△12,915
14,451
譲渡性預金の純増減(△)
△385
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
13,967
386
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
446
△257
コールローン等の純増(△)減
57
42
外国為替(資産)の純増(△)減
△500
834
外国為替(負債)の純増減(△)
△22
△71
資金運用による収入
6,726
7,175
資金調達による支出
△149
△193
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
191
80
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
-
△44
退職給付に係る調整額の増減額(△は増加)
31
17
その他
△5,615
16,095
小計
△1,294
30,221
法人税等の支払額
△489
△452
△1,783
29,769
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△21,760
△37,016
有価証券の売却による収入
4,046
24,648
有価証券の償還による収入
15,132
11,847
有形固定資産の取得による支出
△108
△145
無形固定資産の取得による支出
△74
△16
△2,764
△682
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△371
△372
自己株式の取得による支出
△0
△1
リース債務の返済による支出
△116
△49
自己株式の売却による収入
△423
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,036
28,662
現金及び現金同等物の期首残高
84,266
99,086
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 79,230
※1 127,749