(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

987

1,021

 

減価償却費

387

372

 

減損損失

0

4

 

貸倒引当金の増減(△)

361

36

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

50

10

 

役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)

9

8

 

偶発損失引当金の増減(△)

2

109

 

資金運用収益

6,658

6,948

 

資金調達費用

142

291

 

有価証券関係損益(△)

56

481

 

固定資産処分損益(△は益)

2

2

 

貸出金の純増(△)減

1,630

2,483

 

預金の純増減(△)

12,915

14,451

 

譲渡性預金の純増減(△)

385

0

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

13,967

386

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

446

257

 

コールローン等の純増(△)減

57

42

 

外国為替(資産)の純増(△)減

500

834

 

外国為替(負債)の純増減(△)

22

71

 

資金運用による収入

6,726

7,175

 

資金調達による支出

149

193

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

191

80

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

44

 

退職給付に係る調整額の増減額(△は増加)

31

17

 

その他

5,615

16,095

 

小計

1,294

30,221

 

法人税等の支払額

489

452

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,783

29,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

21,760

37,016

 

有価証券の売却による収入

4,046

24,648

 

有価証券の償還による収入

15,132

11,847

 

有形固定資産の取得による支出

108

145

 

無形固定資産の取得による支出

74

16

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,764

682

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

371

372

 

自己株式の取得による支出

0

1

 

リース債務の返済による支出

116

49

 

自己株式の売却による収入

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

489

423

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,036

28,662

現金及び現金同等物の期首残高

84,266

99,086

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 79,230

※1 127,749