(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年8月31日)
当中間会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
187,904
282,401
減価償却費
22,988
24,429
賞与引当金の増減額(△は減少)
13,283
14,919
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△14,640
△16,080
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
23,447
27,349
受取利息及び受取配当金
△2
△20
支払利息
2,154
1,831
為替差損益(△は益)
△2,223
1,315
固定資産売却損益(△は益)
△149
△103
売上債権の増減額(△は増加)
25,292
△103,212
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,793
15,218
前渡金の増減額(△は増加)
△16,075
△62,828
仕入債務の増減額(△は減少)
△17,377
△8,948
未払費用の増減額(△は減少)
1,590
2,540
未払消費税等の増減額(△は減少)
△114
6,289
その他
△8,962
9,418
小計
212,319
194,521
利息及び配当金の受取額
2
20
利息の支払額
△2,123
△1,745
法人税等の支払額
△49,693
△70,490
160,504
122,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,323
△12,704
有形固定資産の売却による収入
150
103
無形固定資産の取得による支出
△28,247
△35,878
投資有価証券の取得による支出
△52,000
-
敷金及び保証金の差入による支出
△7,755
敷金及び保証金の返還による収入
10
42
△9
△95,174
△48,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△75,756
△63,130
配当金の支払額
△12,075
△15,950
△87,831
△79,080
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,223
△1,315
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△20,277
△6,536
現金及び現金同等物の期首残高
984,633
884,810
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 964,355
※ 878,274