⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,124,100

2,600,000

0.25

1年以内に返済予定の長期借入金

1,583,634

1,500,409

0.38

1年以内に返済予定のリース債務

95,218

96,775

4.12

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,283,968

3,626,068

0.44

   2023年9月~
   2029年11月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,195,751

2,100,079

5.49

   2024年4月~
   2050年7月

その他有利子負債

11,282,671

9,923,331

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,227,283

981,539

650,249

305,294

リース債務

100,406

100,858

104,779

109,146

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。