(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間損失(△)
△2,929,004
△12,946,324
減価償却費及び無形資産償却費
354,381
437,101
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△249,665
△1,064,626
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△581,652
4,728,611
引当金の増減額(△は減少)
△2,085,966
2,274,298
株式報酬費用
4,160
168,972
受取利息
△28,089
△23,849
支払利息
237,490
331,980
補助金収入
△25,603
△1,794,791
為替差損益
△1,044,239
529,248
その他
△1,830
△8,954
小計
△6,350,019
△7,368,333
利息の受取額
28,089
23,056
利息の支払額
△241,662
△331,250
補助金の受取額
148,287
704,500
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
△1,162
273,096
△6,416,467
△6,698,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△907,148
△286,707
無形資産の取得による支出
△375
△51,868
敷金の差入による支出
△12,954
-
△920,478
△338,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
11
996,500
19,854,705
新株予約権の行使による収入
145,674
短期借入金の純増減額(△は減少)
942,000
長期借入れによる収入
1,328,000
長期借入金の返済による支出
△49,980
リース負債の返済による支出
△142,433
△138,335
2,182,066
20,754,064
現金及び現金同等物に係る換算差額
191,125
△148,337
現金及び現金同等物の増減額
△4,963,754
13,568,219
現金及び現金同等物の期首残高
22,678,990
14,196,227
現金及び現金同等物の中間期残高
17,715,236
27,764,447