(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

至 2023年10月31日)

 

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前中間損失(△)

 

2,929,004

 

12,946,324

減価償却費及び無形資産償却費

 

354,381

 

437,101

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

249,665

 

1,064,626

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

581,652

 

4,728,611

引当金の増減額(△は減少)

 

2,085,966

 

2,274,298

株式報酬費用

 

4,160

 

168,972

受取利息

 

28,089

 

23,849

支払利息

 

237,490

 

331,980

補助金収入

 

25,603

 

1,794,791

為替差損益

 

1,044,239

 

529,248

その他

 

1,830

 

8,954

小計

 

6,350,019

 

7,368,333

利息の受取額

 

28,089

 

23,056

利息の支払額

 

241,662

 

331,250

補助金の受取額

 

148,287

 

704,500

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

1,162

 

273,096

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

6,416,467

 

6,698,930

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

907,148

 

286,707

無形資産の取得による支出

 

375

 

51,868

敷金の差入による支出

 

12,954

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

920,478

 

338,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

株式の発行による収入

11

996,500

 

19,854,705

新株予約権の行使による収入

 

 

145,674

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

 

942,000

長期借入れによる収入

 

1,328,000

 

長期借入金の返済による支出

 

 

49,980

リース負債の返済による支出

 

142,433

 

138,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,182,066

 

20,754,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

191,125

 

148,337

現金及び現金同等物の増減額

 

4,963,754

 

13,568,219

現金及び現金同等物の期首残高

 

22,678,990

 

14,196,227

現金及び現金同等物の中間期残高

 

17,715,236

 

27,764,447