(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純損失(△)

168,535

 

減価償却費

3,753

 

株式交付費

2,399

 

上場関連費用

6,710

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,607

 

受取利息及び受取配当金

27

 

支払利息

309

 

売上債権の増減額(△は増加)

183,095

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,471

 

前払費用の増減額(△は増加)

27,801

 

未払金の増減額(△は減少)

14,479

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,791

 

その他

30,845

 

小計

43,766

 

利息及び配当金の受取額

27

 

利息の支払額

309

 

法人税等の支払額

19,628

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

63,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

667

 

敷金及び保証金の差入による支出

7,572

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

13,498

 

株式の発行による収入

156,717

 

その他

6,710

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

136,509

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

64,591

現金及び現金同等物の期首残高

141,607

現金及び現金同等物の中間期末残高

 206,199