(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失(△)
△168,535
減価償却費
3,753
株式交付費
2,399
上場関連費用
6,710
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,607
受取利息及び受取配当金
△27
支払利息
309
売上債権の増減額(△は増加)
183,095
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,471
前払費用の増減額(△は増加)
△27,801
未払金の増減額(△は減少)
△14,479
契約負債の増減額(△は減少)
1,791
その他
△30,845
小計
△43,766
利息及び配当金の受取額
27
利息の支払額
△309
法人税等の支払額
△19,628
△63,677
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△667
敷金及び保証金の差入による支出
△7,572
△8,240
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△13,498
株式の発行による収入
156,717
△6,710
136,509
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
64,591
現金及び現金同等物の期首残高
141,607
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 206,199