(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,620

6,235

 

減価償却費

920

1,118

 

減損損失

26

 

持分法による投資損益(△は益)

27

8

 

貸倒引当金の増減(△)

145

356

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

220

259

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

11

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

47

52

 

資金運用収益

16,016

19,369

 

資金調達費用

614

1,739

 

有価証券関係損益(△)

998

616

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

106

325

 

固定資産処分損益(△は益)

24

19

 

貸出金の純増(△)減

57,659

64

 

預金の純増減(△)

34,059

24,089

 

譲渡性預金の純増減(△)

37,960

2,954

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

1,740

77,456

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

244

1,080

 

コールローン等の純増(△)減

2,113

3,736

 

商品有価証券の純増(△)減

26

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

33,874

69

 

外国為替(資産)の純増(△)減

4,909

1,107

 

外国為替(負債)の純増減(△)

5

36

 

資金運用による収入

14,971

18,878

 

資金調達による支出

764

1,417

 

その他

13,922

33,811

 

小計

99,227

95,380

 

法人税等の支払額

201

1,007

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

99,428

94,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

352,479

239,584

 

有価証券の売却による収入

282,390

100,105

 

有価証券の償還による収入

17,816

18,740

 

金銭の信託の増加による支出

93

 

有形固定資産の取得による支出

418

326

 

有形固定資産の売却による収入

2

104

 

無形固定資産の取得による支出

381

111

 

無形固定資産の売却による収入

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

53,070

121,163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

728

939

 

非支配株主への配当金の支払額

1

1

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の売却による収入

34

36

 

リース債務の返済による支出

34

28

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

729

932

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

153,228

27,723

現金及び現金同等物の期首残高

403,051

215,067

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 249,823

※1 187,343