④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

区分

資産の
種類

当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

当期末
残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

155,864

16,053

4,035

12,007

155,875

159,973

工具、器具及び備品

543,576

314,315

328

270,965

586,598

918,602

リース資産

13,895

12,896

999

453,937

建設仮勘定

32,962

136,545

33,433

136,073

746,299

466,914

37,797

295,869

879,546

1,532,513

無形固定資産

のれん

179,409

51,259

128,149

特許権

16,876

527

5,562

11,841

商標権

877

127

750

ソフトウエア

2,835,274

4,455,207

1,742

1,514,725

5,774,014

その他

2,542,564

2,931,221

4,455,754

1,018,031

5,575,002

7,386,956

4,457,497

1,571,674

6,932,786

 

(注)1.工具、器具及び備品の増加額は、主にサーバ機器275,452千円、ネットワーク関連機器27,200千円、オフィス備品4,979千円であります。

2.ソフトウェアの増加額は、主にイシュイングサービス等の開発3,667,370千円、マルチペイメントサービスの開発336,013千円、銀行Pay、O2Oサービスの開発54,414千円であります。

3.その他の増加額は、主にイシュイングサービス等の開発1,861,991千円、マルチペイメントサービスの開発374,143千円、銀行Pay、O2Oサービスの開発136,863千円、海外決済サービスの構築14,576千円等によるソフトウェア仮勘定の増加であります。

4.その他の減少額は、主にソフトウェア仮勘定からソフトウェアへの振替4,455,207千円であります。

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

656,477

127,034

403,946

379,565

賞与引当金

1,286,160

1,860,772

1,286,160

1,860,772

役員賞与引当金

270,994

583,045

270,994

583,045

チャージバック引当金

320,963

24,963

296,000

株式給付引当金

1,104,350

15,291

39,645

1,079,996

 

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。