⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

556,314

3,934

12,303

(10,150)

547,945

243,683

16,990

304,261

構築物

944

944

944

33

0

車両運搬具

8,141

8,141

5,841

1,533

2,299

工具、器具及び備品

292,854

38,322

85,247

(2,570)

245,929

193,499

47,093

52,429

土地

265,821

460,284

726,105

726,105

リース資産

16,524

8,706

25,230

17,477

2,110

7,752

有形固定資産計

1,140,599

511,248

97,551

(12,720)

1,554,296

461,447

67,761

1,092,849

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

商標権

77,832

77,832

70,048

7,783

7,783

ソフトウエア

69,864

14,845

33,319

51,389

25,711

8,114

25,678

その他

3,370

1,000

3,225

1,145

1,145

無形固定資産計

151,066

15,845

36,544

130,367

95,760

15,897

34,606

長期前払費用

10,841

137

3,849

7,128

7,128

 

(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

土地

 

新事務所の建設用地

460,284千円

 

3.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

 

金型・治具代

63,583千円

 

4.長期前払費用は期間配分に係るものであり、償却資産とは性格が異なるため、「当期末減価償却累計額又は償却累計額」及び「当期償却額」には含めておりません。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

1年以内に返済予定のリース債務

803

2,384

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

468

6,303

 2025年10月27日   ~2029年 1月27日

合計

1,272

8,687

 

(注) 1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

リース債務

1,915

1,915

1,915

557

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

1,521

420

1,101

賞与引当金

62,769

72,494

62,769

72,494

製品保証引当金

7,896

7,154

7,896

7,154

株主優待引当金

15,316

28,105

15,316

28,105

クーポン引当金

2,689

806

3,496

 

(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

2.製品保証引当金の「当期減少額(その他)」は、保証発生率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産

イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

654

預金

 

当座預金

4,374

普通預金

1,751,841

小計

1,756,216

合計

1,756,870

 

 

ロ.受取手形

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

つるや㈱

5,396

合計

5,396

 

 

期日別内訳

 

期日

金額(千円)

2024年10月

1,651

11月

2,054

12月

1,689

合計

5,396

 

 

 

ハ.電子記録債権

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

ゼビオ㈱

53,901

㈱メガスポーツ

41,034

㈱ムラサキスポーツ

35,741

㈱アルペン

31,743

シャディ㈱

6,073

その他

6,808

合計

175,302

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年10月

68,495

11月

62,936

12月

43,870

合計

175,302

 

 

ニ.売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈱ヒマラヤ

76,151

楽天グループ㈱

40,183

㈱ジャパネットたかた

39,688

アマゾンジャパン(同)

39,050

LINEヤフー㈱

27,599

その他

330,763

合計

553,437

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高

(千円)

(A)

当期発生高

(千円)

(B)

当期回収高

(千円)

(C)

当期末残高

(千円)

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

584,553

7,100,327

7,131,444

553,437

92.8

29.3

 

 

ホ.製品

 

品目

金額(千円)

ネックレス類

525,238

ループ類

37,029

サポーター類

17,068

ウエア類

57,495

その他

19,078

合計

655,910

 

 

ヘ.仕掛品

 

品目

金額(千円)

ネックレス類

273,871

ループ類

1,960

サポーター類

72

ウエア類

10,226

その他

32,819

合計

318,950

 

 

ト.原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原材料

 

部材

269,040

資材

64,155

小計

333,195

貯蔵品

 

その他

283

小計

283

合計

333,479

 

 

 

② 流動負債

イ.支払手形

相手先別内訳

該当事項はありません。

 

期日別内訳

該当事項はありません。

 

ロ.電子記録債務
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

㈲小林眼鏡工業所

51,819

MTCジャパン㈱

28,870

田村駒㈱

21,816

森田ライト工業㈱

17,794

㈱大和工業

16,938

その他

53,323

合計

190,564

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年10月

160,002

11月

30,562

合計

190,564

 

 

 

ハ.買掛金

 

相手先

金額(千円)

㈲小林眼鏡工業所

48,093

MTCジャパン㈱

30,052

㈱大和工業

28,413

稲畑産業㈱

20,110

㈱マグファイン

12,381

その他

48,753

合計

187,803

 

 

ニ.未払法人税等

 

区分

金額(千円)

法人税、住民税及び事業税

291,044

合計

291,044

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

1,744,008

2,888,831

4,490,560

5,944,680

税引前四半期(当期)
純利益(千円)

498,859

742,184

1,222,110

1,482,447

四半期(当期)純利益(千円)

337,977

505,102

859,875

1,024,431

1株当たり四半期
(当期)純利益(円)

37.48

56.01

95.35

113.51

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益(円)

37.48

18.53

39.34

18.19

 

(注) 第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。