④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

496,436

17,421

479,015

337,010

42,272

142,004

工具、器具及び備品

186,094

6,745

42,204

150,635

122,530

17,290

28,105

土地

11,692

11,692

11,692

有形固定資産計

694,223

6,745

59,626

641,342

459,540

59,562

181,802

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

309,200

3,920

1,000

312,120

260,364

46,979

51,755

のれん

402,176

402,176

402,176

33,514

契約関連無形資産

700,000

460,833

239,166

239,166

29,166

無形固定資産計

1,411,376

3,920

461,833

953,462

901,707

109,661

51,755

 

(注)1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

人員増加に伴う備品購入費用  6,745 千円

 

 

ソフトウエア

既存システム追加開発機能    3,920 千円

 

 

 

   2.当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。

建物

建物退去による除却         17,421 千円

 

 

工具、器具及び備品

備品の除却、売却           42,204 千円

 

 

ソフトウエア

既存システムの除却          1,000 千円

 

 

 

     なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

   3.当期首残高及び当期末残高は、取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

958,969

581,761

22,263

1,518,467

賞与引当金

120,865

17,886

120,865

17,886

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。