2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年5月31日)

当事業年度

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,531,475

5,092,705

 

 

売掛金

※1 2,122,001

※1 2,159,526

 

 

商品

1,729

595

 

 

仕掛品

7,612

13,957

 

 

貯蔵品

2,458

181

 

 

未収消費税等

777,010

145,597

 

 

前払費用

120,613

118,907

 

 

短期貸付金

※1 2,150,150

※1 2,450,202

 

 

その他

※1 185,241

※1 117,004

 

 

貸倒引当金

958,969

1,518,467

 

 

流動資産合計

7,939,322

8,580,211

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

496,436

479,015

 

 

 

 

減価償却累計額

312,159

337,010

 

 

 

 

建物(純額)

184,277

142,004

 

 

 

工具、器具及び備品

186,094

150,635

 

 

 

 

減価償却累計額

145,983

122,530

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

40,110

28,105

 

 

 

土地

11,692

11,692

 

 

 

有形固定資産合計

236,079

181,802

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

95,299

51,755

 

 

 

のれん

33,514

 

 

 

契約関連無形資産

490,000

 

 

 

無形固定資産合計

618,813

51,755

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

325,456

135,442

 

 

 

関係会社株式

95,210

16,365

 

 

 

繰延税金資産

317,906

185,631

 

 

 

敷金及び保証金

343,861

313,753

 

 

 

その他

2,129

7,238

 

 

 

投資その他の資産合計

1,084,562

658,431

 

 

固定資産合計

1,939,456

891,989

 

資産合計

9,878,778

9,472,201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年5月31日)

当事業年度

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※1 1,472,301

※1 1,570,118

 

 

短期借入金

3,500,000

3,500,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

297,000

157,047

 

 

未払金

※1 162,390

※1 164,124

 

 

未払費用

516,857

310,472

 

 

未払法人税等

104,908

14,605

 

 

契約負債

112,877

84,633

 

 

預り金

38,605

40,660

 

 

賞与引当金

120,865

17,886

 

 

その他

3

567

 

 

流動負債合計

6,325,807

5,860,114

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

256,047

 

 

その他

14,222

4,316

 

 

固定負債合計

270,269

4,316

 

負債合計

6,596,076

5,864,431

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

834,125

843,859

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

803,125

812,859

 

 

 

資本剰余金合計

803,125

812,859

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,730,644

1,992,807

 

 

 

利益剰余金合計

1,730,644

1,992,807

 

 

自己株式

99,978

100,008

 

 

株主資本合計

3,267,917

3,549,517

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

8,795

7,190

 

 

評価・換算差額等合計

8,795

7,190

 

新株予約権

23,579

65,443

 

純資産合計

3,282,701

3,607,769

負債純資産合計

9,878,778

9,472,201