(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年6月1日
至 2023年5月31日)
当連結会計年度
(自 2023年6月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△707,261
646,146
減価償却費
196,438
162,802
減損損失
37,086
647,262
のれん償却額
80,435
33,514
株式報酬費用
8,542
56,830
公開買付関連費用
-
29,216
賞与引当金の増減額(△は減少)
△44,797
△121,691
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△13,200
受取利息
△77
△534
支払利息
11,179
22,249
売上債権の増減額(△は増加)
△187,110
△9,763
商品の増減額(△は増加)
△56,458
196,338
仕掛品の増減額(△は増加)
155,826
△5,038
貯蔵品の増減額(△は増加)
△2,001
2,277
仕入債務の増減額(△は減少)
△40,805
△9,246
前払費用の増減額(△は増加)
3,940
13,121
未収消費税等の増減額(△は増加)
139,039
687,095
未払金の増減額(△は減少)
42,221
△30,308
未払費用の増減額(△は減少)
198,349
△215,231
契約負債の増減額(△は減少)
△304,625
△33,444
預り金の増減額(△は減少)
△2,034
△4,326
投資有価証券売却損益(△は益)
△151,979
投資有価証券評価損益(△は益)
519,719
関係会社株式売却損益(△は益)
△739,370
持分法による投資損益(△は益)
14,776
△127,254
匿名組合投資損益(△は益)
△45,837
事業譲渡損益(△は益)
7,447
損害賠償金
6,764
14,612
その他
△96,185
29,935
小計
△86,076
1,100,660
利息の受取額
77
534
利息の支払額
△11,453
△22,896
法人税等の支払額
△539,042
△333,749
損害賠償金の支払額
△6,764
△14,612
法人税等の還付額
109,722
保険金の受取額
71,733
公開買付関連費用の支払額
△20,456
△643,259
890,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△7,077
△4,266
有形固定資産の売却による収入
3,037
139
無形固定資産の取得による支出
△152,233
△66,942
投資有価証券の取得による支出
△43,283
△49,968
投資有価証券の償還による収入
134,186
投資有価証券の売却による収入
394,274
関係会社株式の取得による支出
△44,100
関係会社株式の売却による収入
770,000
敷金及び保証金の差入による支出
△7,278
△1,000
敷金及び保証金の回収による収入
300
6,005
資産除去債務の履行による支出
△10,589
事業譲渡による収入
20,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
100,549
△150
△52
△116,599
1,158,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,500,000
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△376,701
△396,000
株式の発行による収入
9,178
5,153
新株予約権の発行による収入
1,350
新株予約権の行使による株式の発行による収入
21
自己株式の取得による支出
△29
1,283,827
△390,855
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
523,968
1,658,229
現金及び現金同等物の期首残高
3,727,645
4,231,874
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△19,740
現金及び現金同等物の期末残高
※1 4,231,874
※1 5,890,103