④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年6月1日

 至 2023年5月31日)

当連結会計年度

(自 2023年6月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

707,261

646,146

 

減価償却費

196,438

162,802

 

減損損失

37,086

647,262

 

のれん償却額

80,435

33,514

 

株式報酬費用

8,542

56,830

 

公開買付関連費用

29,216

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

44,797

121,691

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

13,200

 

受取利息

77

534

 

支払利息

11,179

22,249

 

売上債権の増減額(△は増加)

187,110

9,763

 

商品の増減額(△は増加)

56,458

196,338

 

仕掛品の増減額(△は増加)

155,826

5,038

 

貯蔵品の増減額(△は増加)

2,001

2,277

 

仕入債務の増減額(△は減少)

40,805

9,246

 

前払費用の増減額(△は増加)

3,940

13,121

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

139,039

687,095

 

未払金の増減額(△は減少)

42,221

30,308

 

未払費用の増減額(△は減少)

198,349

215,231

 

契約負債の増減額(△は減少)

304,625

33,444

 

預り金の増減額(△は減少)

2,034

4,326

 

投資有価証券売却損益(△は益)

151,979

 

投資有価証券評価損益(△は益)

519,719

 

関係会社株式売却損益(△は益)

739,370

 

持分法による投資損益(△は益)

14,776

127,254

 

匿名組合投資損益(△は益)

45,837

 

事業譲渡損益(△は益)

7,447

 

損害賠償金

6,764

14,612

 

その他

96,185

29,935

 

小計

86,076

1,100,660

 

利息の受取額

77

534

 

利息の支払額

11,453

22,896

 

法人税等の支払額

539,042

333,749

 

損害賠償金の支払額

6,764

14,612

 

法人税等の還付額

109,722

 

保険金の受取額

71,733

 

公開買付関連費用の支払額

20,456

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

643,259

890,934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年6月1日

 至 2023年5月31日)

当連結会計年度

(自 2023年6月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7,077

4,266

 

有形固定資産の売却による収入

3,037

139

 

無形固定資産の取得による支出

152,233

66,942

 

投資有価証券の取得による支出

43,283

49,968

 

投資有価証券の償還による収入

134,186

 

投資有価証券の売却による収入

394,274

 

関係会社株式の取得による支出

44,100

 

関係会社株式の売却による収入

770,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

7,278

1,000

 

敷金及び保証金の回収による収入

300

6,005

 

資産除去債務の履行による支出

10,589

 

事業譲渡による収入

20,000

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

100,549

 

その他

150

52

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

116,599

1,158,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,500,000

 

長期借入れによる収入

150,000

 

長期借入金の返済による支出

376,701

396,000

 

株式の発行による収入

9,178

5,153

 

新株予約権の発行による収入

1,350

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

21

 

自己株式の取得による支出

29

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,283,827

390,855

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

523,968

1,658,229

現金及び現金同等物の期首残高

3,727,645

4,231,874

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

19,740

現金及び現金同等物の期末残高

※1 4,231,874

※1 5,890,103