(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
315,054
129,171
減価償却費
445,815
442,349
減損損失
52,478
7,617
のれん償却額
66,444
65,769
長期前払費用償却額
20,821
23,633
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
53,398
21,989
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
6,921
△165,689
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,290
51,539
貸倒引当金の増減額(△は減少)
767
3,101
受取利息及び受取配当金
△3,491
△7,180
支払利息
78,429
82,554
固定資産売却損益(△は益)
-
△8
固定資産除却損
3,201
553
補助金収入
△3,453
持分法による投資損益(△は益)
△1,690
△1,295
売上債権の増減額(△は増加)
△13,463
△56,592
棚卸資産の増減額(△は増加)
3,910
5,917
前受金の増減額(△は減少)
44,699
1,821
仕入債務の増減額(△は減少)
10,081
21,351
未払消費税等の増減額(△は減少)
△60,448
47,749
未払金の増減額(△は減少)
△1,212
241,128
未払費用の増減額(△は減少)
67,678
226,380
賃貸借契約解約損
9,024
子会社株式売却損益(△は益)
△73,616
その他
△80,247
△36,023
小計
1,017,010
1,032,222
利息及び配当金の受取額
3,491
7,190
利息の支払額
△78,320
△82,523
法人税等の支払額
△270,738
△219,946
補助金の受取額
3,453
賃貸借契約解約損に伴う支出
△5,528
669,366
736,942
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△21,030
定期預金の払戻による収入
20,000
有形固定資産の取得による支出
△133,784
△163,427
無形固定資産の取得による支出
△68,105
△88,716
敷金及び保証金の差入による支出
△10,353
△18,193
敷金及び保証金の回収による収入
14,858
15,897
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
100,187
長期前払費用の取得による支出
△4,703
△5,471
資産除去債務の履行による支出
△14,400
△13,693
1,321
△1,128
△216,195
△195,576
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200,000
△600,000
長期借入れによる収入
600,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△821,240
△751,380
リース債務の返済による支出
△55,568
△54,564
配当金の支払額
△43,781
△150,203
△520,589
△756,147
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,745
△2,381
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△53,672
△217,163
現金及び現金同等物の期首残高
3,804,463
4,628,196
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,750,790
※ 4,411,032