(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

315,054

129,171

 

減価償却費

445,815

442,349

 

減損損失

52,478

7,617

 

のれん償却額

66,444

65,769

 

長期前払費用償却額

20,821

23,633

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

53,398

21,989

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

6,921

165,689

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,290

51,539

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

767

3,101

 

受取利息及び受取配当金

3,491

7,180

 

支払利息

78,429

82,554

 

固定資産売却損益(△は益)

8

 

固定資産除却損

3,201

553

 

補助金収入

3,453

 

持分法による投資損益(△は益)

1,690

1,295

 

売上債権の増減額(△は増加)

13,463

56,592

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

3,910

5,917

 

前受金の増減額(△は減少)

44,699

1,821

 

仕入債務の増減額(△は減少)

10,081

21,351

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

60,448

47,749

 

未払金の増減額(△は減少)

1,212

241,128

 

未払費用の増減額(△は減少)

67,678

226,380

 

賃貸借契約解約損

9,024

 

子会社株式売却損益(△は益)

73,616

 

その他

80,247

36,023

 

小計

1,017,010

1,032,222

 

利息及び配当金の受取額

3,491

7,190

 

利息の支払額

78,320

82,523

 

法人税等の支払額

270,738

219,946

 

補助金の受取額

3,453

 

賃貸借契約解約損に伴う支出

5,528

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

669,366

736,942

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年6月1日

 至 2024年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

21,030

21,030

 

定期預金の払戻による収入

20,000

 

有形固定資産の取得による支出

133,784

163,427

 

無形固定資産の取得による支出

68,105

88,716

 

敷金及び保証金の差入による支出

10,353

18,193

 

敷金及び保証金の回収による収入

14,858

15,897

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

100,187

 

長期前払費用の取得による支出

4,703

5,471

 

資産除去債務の履行による支出

14,400

13,693

 

その他

1,321

1,128

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

216,195

195,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

600,000

 

長期借入れによる収入

600,000

800,000

 

長期借入金の返済による支出

821,240

751,380

 

リース債務の返済による支出

55,568

54,564

 

配当金の支払額

43,781

150,203

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

520,589

756,147

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,745

2,381

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

53,672

217,163

現金及び現金同等物の期首残高

3,804,463

4,628,196

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,750,790

 4,411,032