(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年6月1日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
242,988
341,045
減価償却費
25,739
34,447
のれん償却額
17,347
69,417
貸倒引当金の増減額(△は減少)
517
△343
受注損失引当金の増減額(△は減少)
-
△402
受取利息及び受取配当金
△99
△188
助成金収入
△3,342
△7,957
支払利息
735
986
固定資産売却損益(△は益)
△7,140
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△37,624
161,054
棚卸資産の増減額(△は増加)
△381
2,348
仕入債務の増減額(△は減少)
△9,655
△88,847
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,247
△3,185
前受収益の増減額(△は減少)
53,340
25,917
その他
△844
△76,856
小計
286,472
450,297
利息及び配当金の受取額
222
188
助成金の受取額
499
2,554
利息の支払額
△790
△942
法人税等の支払額
△80,325
△122,436
法人税等の還付額
3,318
209,397
329,660
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△941
△7,026
有形固定資産の売却による収入
53,439
無形固定資産の取得による支出
△31,512
△34,810
195
△10,315
△32,258
1,287
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
150,000
△50,000
長期借入金の返済による支出
△82,918
△59,258
株式の発行による収入
13,920
自己株式の取得による支出
△62
△50
配当金の支払額
△86,487
△109,659
△990
△140
△6,538
△219,108
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,114
△1,960
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
172,713
109,878
現金及び現金同等物の期首残高
2,095,715
1,708,944
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,268,429
※ 1,818,823