(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

30,126

49,875

 

減価償却費

25,122

37,113

 

のれん償却額

86,384

168,333

 

株式報酬費用

10,000

6,667

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

194

 

受取利息及び受取配当金

113

119

 

投資事業組合運用損益(△は益)

4,362

585

 

支払利息

5,855

11,852

 

支払手数料

19,462

10,350

 

新株予約権発行費

5,238

 

株式報酬費用消滅損

14,167

2,083

 

投資有価証券評価損益(△は益)

9,703

 

売上債権の増減額(△は増加)

112,090

25,303

 

仕入債務の増減額(△は減少)

22,265

11,655

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,356

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

11,463

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

1,444

 

その他

50,299

81,575

 

小計

191,782

133,534

 

利息及び配当金の受取額

113

119

 

利息の支払額

5,855

11,852

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

109,927

35,742

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,113

86,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

6,712

11,171

 

有形固定資産の除却による支出

294

 

無形固定資産の取得による支出

6,500

69,663

 

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入

10,836

7,986

 

投資有価証券の取得による支出

45,590

10,290

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

1,123,067

367,589

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

25,350

 

持分法適用関連会社株式の取得による支出

17,000

300

 

原状回復による支出

2,600

 

敷金の差入による支出

15,998

8,727

 

敷金の回収による収入

1,896

4,064

 

貸付けによる支出

20,873

5,830

 

貸付金の回収による収入

15,219

6,221

 

その他

3,559

2,037

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,188,893

457,338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年8月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

416,400

 

長期借入れによる収入

934,000

460,000

 

長期借入金の返済による支出

119,556

246,763

 

手数料の支払額

20,294

10,350

 

株式の発行による収入

805,200

 

非支配株主からの払込みによる収入

49,950

9,900

 

新株予約権の発行による収入

4,305

 

新株予約権の行使による収入

12,000

 

その他

1,283

1,108

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,648,015

644,382

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

11

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

535,260

273,114

現金及び現金同等物の期首残高

1,266,586

1,656,787

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,801,846

1,929,902