⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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㈱キタック
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第13回 無担保社債
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平成30年12月28日
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300,000 (300,000)
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―
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0.25
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なし
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令和5年12月28日
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㈱キタック
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第14回 無担保社債
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令和2年3月27日
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300,000 ( ― )
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300,000 (300,000)
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0.20
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なし
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令和7年3月27日
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合計
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―
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―
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600,000 (300,000)
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300,000 (300,000)
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―
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―
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―
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(注)1 ( )内書きは1年以内の償還予定額であります。
2 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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300,000
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,000,000
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900,000
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0.7
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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200,000
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299,960
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0.8
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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34,128
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33,860
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1.8
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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235,000
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351,740
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0.8
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令和7年~令和11年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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45,065
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22,174
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1.8
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令和7年~令和11年
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合計
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1,514,192
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1,607,734
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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129,960
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104,960
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99,960
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16,860
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リース債務
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14,946
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3,158
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2,275
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1,793
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(千円)
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786,771
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1,635,053
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2,327,483
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3,342,957
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税金等調整前四半期(当期)純利益
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(千円)
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124,192
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250,117
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282,965
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393,318
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
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(千円)
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85,130
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171,409
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192,311
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279,542
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1株当たり四半期(当期)純利益
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(円)
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15.20
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30.61
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34.34
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49.91
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益
|
(円)
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15.20
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15.41
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3.73
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15.58
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(注)第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。