④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2018年3月1日
 至 2019年2月28日)

 

当連結会計年度

(自 2019年3月1日
 至 2020年2月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前利益

 

3,688

 

3,118

減価償却費

 

4,196

 

17,288

減損損失

 

2,658

 

5,311

受取利息

 

△8

 

△7

支払利息

 

277

 

554

固定資産売却損益(△は益)

 

△4

 

0

固定資産除却損

 

78

 

72

棚卸資産の増減

 

△0

 

△99

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

18

 

△740

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

203

 

△691

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

33

 

29

引当金の増減(△は減少)

 

74

 

49

その他の増減

 

1,196

 

1,293

小計

 

12,410

 

26,179

利息及び配当金の受取額

 

8

 

9

利息の支払額

 

△272

 

△262

法人所得税の支払額

 

△3,785

 

△2,164

法人所得税の還付額

 

2

 

1,057

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

8,364

 

24,818

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

 

△141

定期預金の払戻による収入

 

 

228

有形固定資産の取得による支出

 

△3,658

 

△3,693

有形固定資産の売却による収入

 

7

 

8

資産除去債務の履行による支出

 

△130

 

△277

無形資産の取得による支出

 

△120

 

△105

差入保証金の差入による支出

 

△545

 

△754

差入保証金の回収による収入

 

264

 

170

事業譲受による支出

 

△448

 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△72

 

△20,875

その他

 

△182

 

△232

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△4,886

 

△25,672

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2018年3月1日
 至 2019年2月28日)

 

当連結会計年度

(自 2019年3月1日
 至 2020年2月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

△2,000

 

14,504

長期借入れによる収入

 

7,931

 

12,248

長期借入金の返済による支出

 

△5,235

 

△6,812

社債の償還による支出

 

△510

 

△533

リース債務の返済による支出

 

△402

 

△12,580

自己株式の取得による支出

23

△1,232

 

連結子会社の自己株式取得による支出

 

△104

 

△0

配当金の支払額

24

△1,040

 

△1,120

非支配持分からの払込による収入

 

 

15

非支配持分への配当金の支払額

 

△241

 

△242

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

 

△13

その他

 

△64

 

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△2,900

 

5,449

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

5

 

74

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

582

 

4,670

現金及び現金同等物の期首残高

12,665

 

13,248

現金及び現金同等物の期末残高

13,248

 

17,918