④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2019年3月1日
 至 2020年2月29日)

 

当連結会計年度

(自 2020年3月1日
 至 2021年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前当期利益又は税引前当期損失(△)

 

3,012

 

△15,021

減価償却費

 

17,394

 

17,314

減損損失

 

5,311

 

3,810

受取利息

 

△7

 

△14

支払利息

 

554

 

650

固定資産売却損益(△は益)

 

0

 

△2

固定資産除却損

 

72

 

55

棚卸資産の増減

 

△99

 

331

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

△740

 

83

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

△691

 

△2,339

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

29

 

26

引当金の増減(△は減少)

 

49

 

417

その他の増減

 

1,293

 

△3,037

小計

 

26,179

 

2,274

利息及び配当金の受取額

 

9

 

14

利息の支払額

 

△262

 

△359

法人所得税の支払額

 

△2,164

 

△1,519

法人所得税の還付額

 

1,057

 

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

24,818

 

409

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

△141

 

△68

定期預金の払戻による収入

 

228

 

585

有形固定資産の取得による支出

 

△3,693

 

△3,286

有形固定資産の売却による収入

 

8

 

6

資産除去債務の履行による支出

 

△277

 

△921

無形資産の取得による支出

 

△105

 

△122

差入保証金の差入による支出

 

△754

 

△164

差入保証金の回収による収入

 

170

 

569

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△20,875

 

その他

 

△232

 

△454

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△25,672

 

△3,855

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2019年3月1日
 至 2020年2月29日)

 

当連結会計年度

(自 2020年3月1日
 至 2021年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

14,504

 

17,036

長期借入れによる収入

 

12,248

 

15,634

長期借入金の返済による支出

 

△6,812

 

△11,827

社債の償還による支出

 

△533

 

△406

リース負債の返済による支出

 

△12,580

 

△12,476

配当金の支払額

24

△1,120

 

△2

その他資本性金融商品の発行による収入

23

 

14,832

非支配持分からの払込による収入

 

15

 

2

非支配持分への配当金の支払額

 

△242

 

△0

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

△13

 

その他

 

△16

 

51

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

5,449

 

22,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

74

 

△2

現金及び現金同等物の増加額

 

4,670

 

19,393

現金及び現金同等物の期首残高

13,248

 

17,918

現金及び現金同等物の期末残高

17,918

 

37,312