(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

至 2020年5月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)

 

8,007

 

1,461

減価償却費

 

4,394

 

4,159

減損損失

 

296

 

229

受取利息

 

1

 

1

支払利息

 

151

 

171

固定資産売却損益(△は益)

 

0

 

0

固定資産除却損

 

7

 

1

棚卸資産の増減

 

219

 

7

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

1,160

 

996

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

3,041

 

344

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

8

 

0

引当金の増減(△は減少)

 

57

 

328

その他の増減

 

2,876

 

80

小計

 

7,632

 

4,278

利息及び配当金の受取額

 

1

 

1

利息の支払額

 

141

 

89

法人所得税の支払額

 

881

 

808

法人所得税の還付額

 

 

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

8,653

 

3,382

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

42

 

309

定期預金の払戻による収入

 

567

 

12

有形固定資産の取得による支出

 

1,470

 

298

有形固定資産の売却による収入

 

0

 

0

資産除去債務の履行による支出

 

69

 

219

無形資産の取得による支出

 

34

 

16

差入保証金の差入による支出

 

42

 

15

差入保証金の回収による収入

 

168

 

155

その他

 

51

 

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

972

 

698

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

至 2020年5月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

35,040

 

1,500

長期借入れによる収入

 

2,008

 

30

長期借入金の返済による支出

 

1,402

 

1,661

社債の償還による支出

 

13

 

153

リース負債の返済による支出

 

3,091

 

3,330

配当金の支払額

0

 

0

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

 

 

254

その他

 

0

 

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

32,541

 

6,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

43

 

28

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

22,871

 

4,157

現金及び現金同等物の期首残高

 

17,918

 

37,312

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

40,790

 

33,155