(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円) |
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注記 |
前第1四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日
至 2020年5月31日) |
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当第1四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日
至 2021年5月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) |
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△8,007 |
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1,461 |
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減価償却費 |
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4,394 |
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4,159 |
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減損損失 |
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296 |
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229 |
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受取利息 |
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△1 |
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△1 |
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支払利息 |
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151 |
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171 |
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固定資産売却損益(△は益) |
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0 |
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△0 |
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固定資産除却損 |
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7 |
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1 |
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棚卸資産の増減 |
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219 |
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7 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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1,160 |
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△996 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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△3,041 |
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△344 |
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退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
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8 |
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0 |
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引当金の増減(△は減少) |
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57 |
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△328 |
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その他の増減 |
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△2,876 |
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△80 |
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小計 |
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△7,632 |
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4,278 |
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利息及び配当金の受取額 |
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1 |
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1 |
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利息の支払額 |
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△141 |
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△89 |
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法人所得税の支払額 |
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△881 |
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△808 |
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法人所得税の還付額 |
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- |
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0 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△8,653 |
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3,382 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
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△42 |
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△309 |
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定期預金の払戻による収入 |
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567 |
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12 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△1,470 |
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△298 |
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有形固定資産の売却による収入 |
|
0 |
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0 |
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資産除去債務の履行による支出 |
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△69 |
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△219 |
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無形資産の取得による支出 |
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△34 |
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△16 |
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差入保証金の差入による支出 |
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△42 |
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△15 |
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差入保証金の回収による収入 |
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168 |
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155 |
|
その他 |
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△51 |
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△9 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△972 |
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△698 |
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(単位:百万円) |
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注記 |
前第1四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日
至 2020年5月31日) |
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当第1四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日
至 2021年5月31日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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35,040 |
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△1,500 |
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長期借入れによる収入 |
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2,008 |
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30 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△1,402 |
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△1,661 |
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社債の償還による支出 |
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△13 |
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△153 |
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リース負債の返済による支出 |
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△3,091 |
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△3,330 |
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配当金の支払額 |
9 |
△0 |
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△0 |
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その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 |
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- |
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△254 |
|
その他 |
|
0 |
|
△0 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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32,541 |
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△6,869 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△43 |
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28 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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22,871 |
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△4,157 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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17,918 |
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37,312 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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40,790 |
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33,155 |