(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
|
|
注記
|
前第1四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
|
|
当第1四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年5月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
|
|
△8,007
|
|
1,461
|
減価償却費
|
|
4,394
|
|
4,159
|
減損損失
|
|
296
|
|
229
|
受取利息
|
|
△1
|
|
△1
|
支払利息
|
|
151
|
|
171
|
固定資産売却損益(△は益)
|
|
0
|
|
△0
|
固定資産除却損
|
|
7
|
|
1
|
棚卸資産の増減
|
|
219
|
|
7
|
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
|
|
1,160
|
|
△996
|
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
|
|
△3,041
|
|
△344
|
退職給付に係る負債の増減(△は減少)
|
|
8
|
|
0
|
引当金の増減(△は減少)
|
|
57
|
|
△328
|
その他の増減
|
|
△2,876
|
|
△80
|
小計
|
|
△7,632
|
|
4,278
|
利息及び配当金の受取額
|
|
1
|
|
1
|
利息の支払額
|
|
△141
|
|
△89
|
法人所得税の支払額
|
|
△881
|
|
△808
|
法人所得税の還付額
|
|
-
|
|
0
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△8,653
|
|
3,382
|
|
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
|
△42
|
|
△309
|
定期預金の払戻による収入
|
|
567
|
|
12
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△1,470
|
|
△298
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
0
|
|
0
|
資産除去債務の履行による支出
|
|
△69
|
|
△219
|
無形資産の取得による支出
|
|
△34
|
|
△16
|
差入保証金の差入による支出
|
|
△42
|
|
△15
|
差入保証金の回収による収入
|
|
168
|
|
155
|
その他
|
|
△51
|
|
△9
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△972
|
|
△698
|
|
|
|
|
|
(単位:百万円)
|
|
注記
|
前第1四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年5月31日)
|
|
当第1四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年5月31日)
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少)
|
|
35,040
|
|
△1,500
|
長期借入れによる収入
|
|
2,008
|
|
30
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△1,402
|
|
△1,661
|
社債の償還による支出
|
|
△13
|
|
△153
|
リース負債の返済による支出
|
|
△3,091
|
|
△3,330
|
配当金の支払額
|
9
|
△0
|
|
△0
|
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額
|
|
-
|
|
△254
|
その他
|
|
0
|
|
△0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
32,541
|
|
△6,869
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
△43
|
|
28
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
22,871
|
|
△4,157
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
17,918
|
|
37,312
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
40,790
|
|
33,155
|