(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

至 2020年5月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)

 

△8,007

 

1,461

減価償却費

 

4,394

 

4,159

減損損失

 

296

 

229

受取利息

 

△1

 

△1

支払利息

 

151

 

171

固定資産売却損益(△は益)

 

0

 

△0

固定資産除却損

 

7

 

1

棚卸資産の増減

 

219

 

7

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

1,160

 

△996

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

△3,041

 

△344

退職給付に係る負債の増減(△は減少)

 

8

 

0

引当金の増減(△は減少)

 

57

 

△328

その他の増減

 

△2,876

 

△80

小計

 

△7,632

 

4,278

利息及び配当金の受取額

 

1

 

1

利息の支払額

 

△141

 

△89

法人所得税の支払額

 

△881

 

△808

法人所得税の還付額

 

 

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

△8,653

 

3,382

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

定期預金の預入による支出

 

△42

 

△309

定期預金の払戻による収入

 

567

 

12

有形固定資産の取得による支出

 

△1,470

 

△298

有形固定資産の売却による収入

 

0

 

0

資産除去債務の履行による支出

 

△69

 

△219

無形資産の取得による支出

 

△34

 

△16

差入保証金の差入による支出

 

△42

 

△15

差入保証金の回収による収入

 

168

 

155

その他

 

△51

 

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△972

 

△698

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2020年3月1日

至 2020年5月31日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2021年3月1日

至 2021年5月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

35,040

 

△1,500

長期借入れによる収入

 

2,008

 

30

長期借入金の返済による支出

 

△1,402

 

△1,661

社債の償還による支出

 

△13

 

△153

リース負債の返済による支出

 

△3,091

 

△3,330

配当金の支払額

△0

 

△0

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

 

 

△254

その他

 

0

 

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

32,541

 

△6,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

△43

 

28

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

22,871

 

△4,157

現金及び現金同等物の期首残高

 

17,918

 

37,312

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

40,790

 

33,155