(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円) |
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注記 |
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日
至 2020年8月31日) |
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当第2四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日
至 2021年8月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△) |
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△10,198 |
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7,170 |
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減価償却費 |
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8,693 |
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8,156 |
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減損損失 |
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978 |
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289 |
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受取利息 |
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△3 |
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△3 |
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支払利息 |
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282 |
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329 |
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固定資産売却損益(△は益) |
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△0 |
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△1 |
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固定資産除却損 |
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19 |
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1 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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228 |
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△14 |
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
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64 |
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△8,028 |
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
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△1,212 |
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△463 |
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退職給付に係る負債の増減(△は減少) |
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21 |
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9 |
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引当金の増減(△は減少) |
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212 |
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△175 |
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その他の増減 |
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△2,047 |
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△414 |
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小計 |
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△2,959 |
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6,855 |
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利息及び配当金の受取額 |
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3 |
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2 |
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利息の支払額 |
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△135 |
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△177 |
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法人所得税の支払額 |
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△1,015 |
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△795 |
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法人所得税の還付額 |
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0 |
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961 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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△4,105 |
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6,846 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の預入による支出 |
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△54 |
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△318 |
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定期預金の払戻による収入 |
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573 |
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12 |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△2,629 |
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△640 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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2 |
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1 |
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資産除去債務の履行による支出 |
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△262 |
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△276 |
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無形資産の取得による支出 |
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△41 |
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△18 |
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差入保証金の差入による支出 |
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△95 |
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△26 |
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差入保証金の回収による収入 |
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153 |
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461 |
|
その他 |
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△67 |
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△19 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△2,421 |
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△824 |
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(単位:百万円) |
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注記 |
前第2四半期連結累計期間
(自 2020年3月1日
至 2020年8月31日) |
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当第2四半期連結累計期間
(自 2021年3月1日
至 2021年8月31日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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40,910 |
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△1,500 |
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長期借入れによる収入 |
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2,080 |
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1,030 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△8,859 |
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△3,589 |
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社債の償還による支出 |
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△268 |
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△288 |
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リース負債の返済による支出 |
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△6,285 |
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△6,616 |
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配当金の支払額 |
9 |
△1 |
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△0 |
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その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 |
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- |
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△502 |
|
その他 |
|
0 |
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2 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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27,576 |
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△11,464 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△29 |
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11 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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21,019 |
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△5,430 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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17,918 |
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37,312 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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38,938 |
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31,881 |