(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)
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△10,198
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7,170
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減価償却費
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8,693
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8,156
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減損損失
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978
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289
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受取利息
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△3
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△3
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支払利息
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282
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329
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固定資産売却損益(△は益)
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△0
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△1
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固定資産除却損
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19
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1
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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228
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△14
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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64
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△8,028
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
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△1,212
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△463
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退職給付に係る負債の増減(△は減少)
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21
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9
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引当金の増減(△は減少)
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212
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△175
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その他の増減
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△2,047
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△414
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小計
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△2,959
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6,855
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利息及び配当金の受取額
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3
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2
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利息の支払額
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△135
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△177
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法人所得税の支払額
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△1,015
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△795
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法人所得税の還付額
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0
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961
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△4,105
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6,846
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△54
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△318
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定期預金の払戻による収入
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573
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12
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有形固定資産の取得による支出
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△2,629
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△640
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有形固定資産の売却による収入
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2
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1
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資産除去債務の履行による支出
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△262
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△276
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無形資産の取得による支出
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△41
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△18
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差入保証金の差入による支出
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△95
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△26
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差入保証金の回収による収入
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153
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461
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その他
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△67
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△19
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,421
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△824
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(単位:百万円)
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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40,910
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△1,500
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長期借入れによる収入
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2,080
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1,030
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長期借入金の返済による支出
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△8,859
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△3,589
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社債の償還による支出
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△268
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△288
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リース負債の返済による支出
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△6,285
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△6,616
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配当金の支払額
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9
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△1
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△0
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その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額
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-
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△502
|
その他
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|
0
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2
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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27,576
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△11,464
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△29
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11
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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21,019
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△5,430
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現金及び現金同等物の期首残高
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17,918
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37,312
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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38,938
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31,881
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